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基金简称:内需增长(260104)
合同生效日:2004-06-25
上期基金总份额:12.47亿份
本期基金总份额:11.54亿份
管理人:景顺长城基金管理有限公司
托管人:中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 招商银行8.24%
2 洪都航空6.36%
3 贵州茅台6.34%
4 中信证券5.79%
5 海油工程5.40%
基金简称:荷银精选(162204)
合同生效日:2004-07-09
上期基金总份额:12.68亿份
本期基金总份额:11.33亿份
管理人:泰达荷银基金管理有限公司
托管人:中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G中兴5.63%
2 G万科A 4.99%
3 G合力4.48%
4 G汾酒4.47%
5 G西飞4.36%
序号债券名称占资产净值比
1 21国债⑶ 0.37%
2 99国债⑻ 0.36%
3 02国债⒁ 0.29%
4 04国债⑾ 0.25%
5 03国债⑻ 0.15%
基金简称:量化核心(360001)
合同生效日:2004-08-27
上期基金总份额:4.01亿份
本期基金总份额:3.48亿份
管理人:光大保德信基金管理有限公司
托管人:中国光大银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 双汇发展5.88%
2 伊利股份5.81%
3 三爱富5.77%
4 招商银行5.63%
5 贵州茅台5.27%
基金简称:50ETF(510050/510051)
合同生效日:2004-12-30
上期基金总份额:33.76亿份
本期基金总份额:28.38亿份
管理人:华夏基金管理有限公司
托管人:中国工商银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 招商银行11.04%
2 民生银行6.25%
3 中国联通4.92%
4 宝钢股份4.91%
5 长江电力4.79%
基金简称:博时主题(160505)
合同生效日:2005-01-06
上期基金总份额:5.76亿份
本期基金总份额:5.20亿份
管理人:博时基金管理有限公司
托管人:中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G皖通7.79%
2 青岛啤酒5.20%
3 G招商局4.85%
4 双汇发展4.33%
5 G招行4.23%
序号债券名称占资产净值比
1 06农发02 2.56%
2 华发转债0.48%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称:长信银利精选(519996)
合同生效日:2005-01-17
上期基金总份额:0.83亿份
本期基金总份额:0.79亿份
管理人:长信基金管理有限责任公司
托管人:中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 中国联通8.66%
2 中国卫星7.62%
3 招商银行5.74%
4 中金岭南4.95%
5 航天通信4.27%
序号债券名称占资产净值比
1 05央行票据122 12.44%
2 06央行票据04 4.52%
3 海化转债1.67%
4 营港转债0.71%
5 —— ——
基金简称:东吴嘉禾(580001)
合同生效日:2005-02-01
上期基金总份额:0.81亿份
本期基金总份额:0.70亿份
管理人:东吴基金管理有限公司
托管人:中国工商银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 天坛生物9.06%
2 金地集团8.30%
3 双汇发展7.55%
4 中化国际6.60%
5 中兴通讯5.46%
基金简称:广发小盘(162703)
合同生效日:2005-02-02
上期基金总份额:9.17亿份
本期基金总份额:9.28亿份
管理人:广发基金管理有限公司
托管人:上海浦东发展银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 宝钛股份4.86%
2 山西汾酒4.82%
3 S王府井4.25%
4 天士力3.90%
5 洪都航空3.72%
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