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2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(5)

http://www.sina.com.cn  2007年04月12日 17:19  新浪财经

  基金简称:内需增长(260104)

  合同生效日:2004-06-25

  上期基金总份额:12.47亿份

  本期基金总份额:11.54亿份

  管理人:景顺长城基金管理有限公司

  托管人:中国农业银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资产净值比例

  1 招商银行8.24%

  2 洪都航空6.36%

  3 贵州茅台6.34%

  4 中信证券5.79%

  5 海油工程5.40%

  基金简称:荷银精选(162204)

  合同生效日:2004-07-09

  上期基金总份额:12.68亿份

  本期基金总份额:11.33亿份

  管理人:泰达荷银基金管理有限公司

  托管人:中国银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资产净值比

  1 G中兴5.63%

  2 G万科A 4.99%

  3 G合力4.48%

  4 G汾酒4.47%

  5 G西飞4.36%

  序号债券名称占资产净值比

  1 21国债⑶ 0.37%

  2 99国债⑻ 0.36%

  3 02国债⒁ 0.29%

  4 04国债⑾ 0.25%

  5 03国债⑻ 0.15%

  基金简称:量化核心(360001)

  合同生效日:2004-08-27

  上期基金总份额:4.01亿份

  本期基金总份额:3.48亿份

  管理人:光大保德信基金管理有限公司

  托管人:中国光大银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资产净值比例

  1 双汇发展5.88%

  2 伊利股份5.81%

  3 三爱富5.77%

  4 招商银行5.63%

  5 贵州茅台5.27%

  基金简称:50ETF(510050/510051)

  合同生效日:2004-12-30

  上期基金总份额:33.76亿份

  本期基金总份额:28.38亿份

  管理人:华夏基金管理有限公司

  托管人:中国工商银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资产净值比例

  1 招商银行11.04%

  2 民生银行6.25%

  3 中国联通4.92%

  4 宝钢股份4.91%

  5 长江电力4.79%

  基金简称:博时主题(160505)

  合同生效日:2005-01-06

  上期基金总份额:5.76亿份

  本期基金总份额:5.20亿份

  管理人:博时基金管理有限公司

  托管人:中国建设银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资产净值比

  1 G皖通7.79%

  2 青岛啤酒5.20%

  3 G招商局4.85%

  4 双汇发展4.33%

  5 G招行4.23%

  序号债券名称占资产净值比

  1 06农发02 2.56%

  2 华发转债0.48%

  3 —— ——

  4 —— ——

  5 —— ——

  基金简称:长信银利精选(519996)

  合同生效日:2005-01-17

  上期基金总份额:0.83亿份

  本期基金总份额:0.79亿份

  管理人:长信基金管理有限责任公司

  托管人:中国农业银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资产净值比

  1 中国联通8.66%

  2 中国卫星7.62%

  3 招商银行5.74%

  4 中金岭南4.95%

  5 航天通信4.27%

  序号债券名称占资产净值比

  1 05央行票据122 12.44%

  2 06央行票据04 4.52%

  3 海化转债1.67%

  4 营港转债0.71%

  5 —— ——

  基金简称:东吴嘉禾(580001)

  合同生效日:2005-02-01

  上期基金总份额:0.81亿份

  本期基金总份额:0.70亿份

  管理人:东吴基金管理有限公司

  托管人:中国工商银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资产净值比例

  1 天坛生物9.06%

  2 金地集团8.30%

  3 双汇发展7.55%

  4 中化国际6.60%

  5 中兴通讯5.46%

  基金简称:广发小盘(162703)

  合同生效日:2005-02-02

  上期基金总份额:9.17亿份

  本期基金总份额:9.28亿份

  管理人:广发基金管理有限公司

  托管人:上海浦东发展银行

  基金投资重仓明细

  序号股票名称占资产净值比例

  1 宝钛股份4.86%

  2 山西汾酒4.82%

  3 S王府井4.25%

  4 天士力3.90%

  5 洪都航空3.72%

  相关数据:

  2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(1)

  2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(2)

  2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(3)

  2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(4)

  2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(5)

  2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(6)

  2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(7)

  2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(8)

  2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(9)

  2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(10)

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