2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(2)

　　基金简称：大成价值增长(090001)

　　合同生效日：2002-11-11

　　上期基金总份额：4.04亿份

　　本期基金总份额：4.07亿份

　　管理人：大成基金管理有限公司

　　托管人：中国农业银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G五粮液6.02%

　　2 G实发展5.01%

　　3 G万华4.24%

　　4 双汇发展3.60%

　　5 G汾酒3.22%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 06国开10 7.64%

　　2 21国债⒂ 7.16%

　　3 99国债⑻ 1.57%

　　4 02国债⒁ 1.43%

　　5 21国债⑶ 1.09%

　　基金简称：银华优势企业(180001/161801)

　　合同生效日：2002-11-13

　　上期基金总份额：7.45亿份

　　本期基金总份额：7.02亿份

　　管理人：银华基金管理有限公司

　　托管人：中国银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G招行7.37%

　　2 双汇发展4.91%

　　3 G茅台4.43%

　　4 G海工3.80%

　　5 G中信3.19%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 02国债⒁ 10.05%

　　2 20国债⑽ 5.89

　　3 21国债⒂ 3.29%

　　4 21国债⑶ 2.43%

　　5 首钢转债1.04%

　　基金简称：万家180(519180)

　　合同生效日：2003-03-17

　　上期基金总份额：3.61亿份

　　本期基金总份额：2.10亿份

　　管理人：万家基金管理有限公司

　　托管人：中国银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G招行7.15%

　　2 G民生3.86%

　　3 中国石化3.01%

　　4 G宝钢2.88%

　　5 G长电2.85%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 06国债08 4.01%

　　2 —— ——

　　3 —— ——

　　4 —— ——

　　5 —— ——

　　基金简称：合丰成长(162201)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金总份额：4.12亿份

　　本期基金总份额：3.92亿份

　　管理人：泰达荷银基金管理有限公司

　　托管人：交通银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G中兴7.86%

　　2 G华胜7.75%

　　3 国电南瑞5.17%

　　4 G金宇4.49%

　　5 G药玻4.05%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 99国债⑻ 4.62%

　　2 05农发17 3.82%

　　3 02国债⒁ 3.01%

　　4 21国债⑶ 2.91%

　　5 02国债⑽ 1.51%

　　基金简称：合丰周期(162202)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金总份额：1.86亿份

　　本期基金总份额：1.54亿份

　　管理人：泰达荷银基金管理有限公司

　　托管人：交通银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G万科5.85%

　　2 G钾肥5.69%

　　3 G新材料5.34%

　　4 G海工5.24%

　　5 G广船5.22%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 04国债⑾ 4.03%

　　2 21国债⑶ 3.63%

　　3 21国债⒂ 3.20%

　　4 02国债⒁ 2.84%

　　5 05农发17 1.93%

　　基金简称：合丰稳定(162203)

　　合同生效日：2003-04-25

　　上期基金总份额：1.93亿份

　　本期基金总份额：1.72亿份

　　管理人：泰达荷银基金管理有限公司

　　托管人：交通银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G招行6.31%

　　2 G汾酒5.24%

　　3 王府井4.90%

　　4 G中海4.80%

　　5 G民生4.53%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 05农发17 7.12%

　　2 21国债⒂ 4.25%

　　3 02国债⒁ 3.16%

　　4 04国债⑾ 2.13%

　　5 99国债⑻ 1.44%

　　基金简称：招商股票(217001)

　　合同生效日：2003-04-28

　　上期基金总份额：10.97亿份

　　本期基金总份额：9.80亿份

　　管理人：招商基金管理有限公司

　　托管人：招商银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 贵州茅台5.12%

　　2 恒瑞医药4.76%

　　3 金融街4.60%

　　4 航天信息4.27%

　　5 赣南果业4.25%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 05农发13 4.21%

　　2 20国债⑷ 3.60%

　　3 21国债⒂ 3.57%

　　4 06国开10 3.44%

　　5 06农发04 2.75%

　　基金简称：金鹰优选(210001)

　　合同生效日：2003-06-16

　　上期基金总份额：1.00亿份

　　本期基金总份额：0.75亿份

　　管理人：金鹰基金管理有限公司

　　托管人：中国银行

　　基金投资重仓明细

　　序号股票名称占资产净值比

　　1 G洪都7.80%

　　2 G中基5.00%

　　3 G天坛4.94%

　　4 G天津港4.91%

　　5 XD中国石4.56%

　　序号债券名称占资产净值比

　　1 20国债⑽ 18.00%

　　2 04国债⑾ 5.56%

　　3 —— ——

　　4 —— ——

　　5 —— ——

　　相关数据:

　　2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(1)

　　2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(2)

　　2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(3)

　　2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(4)

　　2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(5)

　　2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(6)

　　2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(7)

　　2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(8)

　　2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(9)

　　2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(10)

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