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2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(3)
基金简称：嘉实增长(070002/160702)
合同生效日：2003-07-09
上期基金总份额：12.07亿份
本期基金总份额：11.35亿份
管理人：嘉实基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 王府井6.36%
2 中国卫星5.62%
3 金融街3.33%
4 铁龙物流3.22%
5 南京医药3.11%
序号债券名称占资产净值比
1 20国债⑽ 5.51%
2 02国债⒁ 4.80%
3 21国债⒂ 3.37%
4 国开0119 1.43%
5 04国开21 0.97%
基金简称：嘉实稳健(070003/160703)
合同生效日：2003-07-09
上期基金总份额：5.04亿份
本期基金总份额：4.40亿份
管理人：嘉实基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 招商银行7.37%
2 中国石化7.31%
3 S阿胶6.50%
4 华联综超5.07%
5 火箭股份4.58%
序号债券名称占资产净值比
1 02国债⒁ 6.90%
2 02进出03 6.15%
3 21国债⒂ 3.17%
4 03年7期国债2.32%
5 21国债⑶ 1.56%
基金简称：普天收益基金(160603)
合同生效日：2003-07-12
上期基金总份额：1.68亿份
本期基金总份额：1.41亿份
管理人：鹏华基金管理有限公司
托管人：交通银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G宝钛5.92%
2 苏宁电器5.80%
3 G茅台5.51%
4 G恒瑞4.93%
5 G新材料4.92%
序号债券名称占资产净值比
1 21国债⒂ 15.43%
2 05国开02 5.03%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：宝康消费品(240001)
合同生效日：2003-07-15
上期基金总份额：13.43亿份
本期基金总份额：13.05亿份
管理人：华宝兴业基金管理有限公司
托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G招行5.57%
2 G伊利5.28%
3 G茅台5.05%
4 中国石化3.14%
5 G金地2.88%
序号债券名称占资产净值比
1 02国债⒁ 4.51%
2 06农发⑵ 4.15%
3 20国债⑽ 3.87%
4 04国开⒇ 3.77%
5 05国开⑼ 2.30%
基金简称：银河稳健(151001)
合同生效日：2003-08-04
上期基金总份额：1.16亿份
本期基金总份额：0.71亿份
管理人：银河基金管理有限公司
托管人：中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 苏宁电器8.71%
2 吉林敖东6.23%
3 招商银行4.83%
4 柳工3.99%
5 安徽合力3.50%
序号债券名称占资产净值比
1 04国开21 10.02%
2 21国债⑶ 3.06%
3 20国债⑷ 3.03%
4 20国债⑽ 3.02%
5 21国债⒂ 3.01%
基金简称：海富通精选(519011)
合同生效日：2003-08-22
上期基金总份额：14.88亿份
本期基金总份额：14.27亿份
管理人：海富通基金管理有限公司
托管人：交通银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G招行5.48%
2 G天津港5.24%
3 G东软4.93%
4 G五粮液4.18%
5 G海工4.15%
序号债券名称占资产净值比
1 21国债⑶ 5.53%
2 20国债⑽ 4.25%
3 21国债⒂ 2.92%
4 03国开29 2.34%
5 00国开13 1.84%
基金简称：博时裕富(050002)
合同生效日：2003-08-26
上期基金总份额：12.87亿份
本期基金总份额：10.81亿份
管理人：博时基金管理有限公司
托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G招行5.22%
2 G万科A 3.29%
3 G民生2.88%
4 G长电2.69%
5 大秦铁路2.68%
基金简称：华夏回报(002001/002002)
合同生效日：2003-09-05
上期基金总份额：17.83亿份
本期基金总份额：17.34亿份
管理人：华夏基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 苏宁电器6.75%
2 小商品城6.17%
3 宝钛股份5.95%
4 S双汇5.23%
5 航天信息5.04%
序号债券名称占资产净值比
1 20国债⑽ 6.05%
2 20国债⑷ 5.54%
3 03国开29 3.72%
4 05进出03 2.06%
5 06国开04 2.04%
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