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2006第三季度开放式股票型基金投资组合速览(7)
基金简称：海富通股票(519005)
合同生效日：2005-07-29
上期基金总份额：6.80亿份
本期基金总份额：6.64亿份
管理人：海富通基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G海工6.83%
2 G锦江3.54%
3 王府井3.31%
4 G招行3.25%
5 G铁龙3.21%
序号债券名称占资产净值比
1 01国开19 2.98%
2 招商转债0.73%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：嘉实300(160706)
合同生效日：2005-08-29
上期基金总份额：2.77亿份
本期基金总份额：2.88亿份
管理人：嘉实基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G招行5.14%
2 G民生2.33%
3 G中信2.28%
4 G万科A 2.20%
5 G宝钢1.85%
序号债券名称占资产净值比
1 06国开10 2.82%
2 —— ——
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：工银瑞信核心价值基金(481001)
合同生效日：2005-08-31
上期基金总份额：13.54亿份
本期基金总份额：13.77亿份
管理人：工银瑞信基金管理有限公司
托管人：中国银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G中兴8.31%
2 G招行6.77%
3 G综超6.00%
4 G华侨城5.69%
5 王府井5.57%
序号债券名称占资产净值比
1 05农发17 4.21%
2 06农发02 0.93%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：银华核心价值优选(519001)
合同生效日：2005-09-27
上期基金总份额：3.02亿份
本期基金总份额：3.61亿份
管理人：银华基金管理有限公司
托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 G招行5.99%
2 G茅台4.67%
3 G中信4.52%
4 天地科技4.42%
5 G中兴4.10%
基金简称：交银精选(519688/519689)
合同生效日：2005-09-29
上期基金总份额：12.30亿份
本期基金总份额：12.27亿份
管理人：交银施罗德基金管理有限公司
托管人：中国农业银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 S双汇9.07%
2 招商银行7.87%
3 伊利股份3.86%
4 民生银行3.70%
5 中国石化3.58%
序号债券名称占资产净值比
1 招商转债0.17%
2 —— ——
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：上投摩根阿尔法(377010)
合同生效日：2005-10-11
上期基金总份额：9.49亿份
本期基金总份额：11.46亿份
管理人：上投摩根基金管理有限公司
托管人：中国建设银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比
1 G招行8.26%
2 G万科A 4.41%
3 双汇发展4.11%
4 G南山3.87%
5 G宝钛3.36%
序号债券名称占资产净值比
1 06农发06 2.71%
2 04国开01 1.37%
3 —— ——
4 —— ——
5 —— ——
基金简称：新动力(310328/163103)
合同生效日：2005-11-10
上期基金总份额：2.11亿份
本期基金总份额：1.86亿份
管理人：申万巴黎基金管理有限公司
托管人：中国工商银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 广船国际8.24%
2 中兴通讯6.59%
3 中国石化6.29%
4 大厦股份5.17%
5 海螺水泥4.49%
基金简称：招商成长(161706)
合同生效日：2005-11-17
上期基金总份额：3.02亿份
本期基金总份额：3.26亿份
管理人：招商基金管理有限公司
托管人：中信银行
基金投资重仓明细
序号股票名称占资产净值比例
1 广州友谊4.14%
2 江铃汽车3.88%
3 苏宁电器3.85%
4 泸州老窖3.72%
5 浦发银行3.67%
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