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工行理财产品净值及收益率(更新至3月20日)

http://www.sina.com.cn 2008年03月21日 15:34 新浪财经

  未到期理财产品净值:

更新日期:2008-3-20

产品名称

产品
代码
投资
币种
起息日
净值
日期
产品
净值
当月累计年化收益率
备注
2008年第2期人民理财产品
增强型新股申购
830003
人民币
2008-1-25
2008-3-17
1.0055
 
新股申购型一年款
XG0804
人民币
2008-1-25
2008-2-29
1.0041
4.16%
 
新股申购型半年款
XG0803
人民币
2008-1-25
2008-2-29
1.0042
4.26%
 
2008年第1期人民理财产品
新股申购型一年款
XG0802
人民币
2008-1-15
2008-2-29
1.0046
3.65%
 
新股申购型半年款
XG0801
人民币
2008-1-15
2008-2-29
1.0047
3.73%
 
2007年第27期人民币理财产品
新股申购型半年款
810766
人民币
2007-12-13
2008-2-29
1.0076
3.56%
2007年第24期人民币理财产品
新股申购型半年款
810763
人民币
2007-11-21
2008-2-29
1.0260
9.40%
2007年第21期人民理财产品
新股申购型B款一年期
810757
人民币
2007-9-20
2008-2-29
1.0467
10.46%
 
新股申购型B款半年期
810756
人民币
2007-9-20
2008-2-29
1.0548
12.27%
 
新股申购型A款一年期
810755
人民币
2007-9-17
2008-2-29
1.0589
12.95%
 
2007年第20期人民币理财产品
新股申购型进取型
810753
人民币
2007-9-11
2008-2-29
1.0566
12.01%
 
新股申购型优先型
810752
人民币
2007-9-11
在产品结构化收益率下,客户持有到期能够得到预期收益率
2007年第16期人民币理财产品
新股申购型一年款
810740
人民币
2007-7-23
2008-2-29
1.0886
14.57%
2007年第15期人民币理财产品
新股申购型一年款
810737
人民币
2007-7-12
2008-2-29
1.0958
15.01%
2007年第1期理财产品套餐
一年期
810735
人民币
2007-6-29
2008-2-29
 1.0400 
5.93%
 

2007年第10期人民币理财产品

新股申购型一年款

810726

人民币

2007-4-19

2008-2-29

1.1010

11.63%

 

2007年第9期人民币理财产品

新股申购型一年款

810724

人民币

2007-4-12

2008-2-29

1.1038

11.69%

 

2007年第1期增强型基金优选人民币理财产品

810720

人民币

2007-4-9

2008-3-5

1.2420

 

计提业绩报酬后单位净值

2008-2-29
1.3154

 

未计提业绩分成净值
代客境外理财产品──东方之珠(第三期)
830002
人民币
2008-3-17
0.7753
代客境外理财产品──东方之珠(第二期)
人民币款
810742
人民币
 
2008-3-6
0.9712
 
美元款
810743
美元
代客境外理财产品──东方之珠(第一期)
830001
人民币
2008-3-17
0.9124

注:1.按照产品说明书约定,本表公告的产品净值及收益率为按照规定日期数据计算;
   2.如无特殊标注,本表产品净值及收益率为已扣除费用后的数据;
   3.网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

  已到期理财产品净值:

更新日期:2008-3-19

产品名称

产品
代码

投资
币种

起息日

到期日

到期
净值

年化收益率

备注

2008年第5期理财产品
新股申购理财产品-中国铁建新股专项申购
XG0810
人民币
2008-2-25
2008-3-10
1.0014
 
2008年第3期人民币理财产品
“中煤能源”新股专项申购型
XG0805
人民币
2008-1-24
2008-2-1
1.0019
7.65%
2007年第27期人民币理财产品
中国太保专项新股申购型
810767
人民币
2007-12-13
 
1.0049
13.76%
净值已提取费用
2007年第26期人民币理财产品
中海集运专项新股申购
810765
人民币
2007-12-4
 
1.0026
10.54%
2007年第25期人民币理财产品
中铁股份专项新股申购型
810764
人民币
2007-11-20
 
1.0028
7.300%
净值已提取费用
2007年第24期人民币理财产品
新股申购型三个月期
810762
人民币
2007-11-21
2008-2-21
1.0245
8.94%
 
2007年第23期人民币理财产品
新股申购型进取型
810761
人民币
2007-10-12
2007-12-24
1.2684
132.39%
2007年第22期人民币理财产品
新股申购型三个月款
810758
人民币
2007-10-16
2008-1-24
1.0461
17.71%
2007年第21期人民币理财产品
新股申购型A款半年期
810754
人民币
2007-9-17
2008-3-17
1.0694
13.84%
 
2007年第19期人民币理财产品
新股申购型半年款
810750
人民币
2007-9-7
2008-3-7
1.1006
20.07%
新股申购型三个月款
810749
人民币
2007-9-7
2007-12-7
1.0765
30.35%
 
2007年第18期人民币理财产品
新股申购型半年款
810748
人民币
2007-8-22
2008-2-22
1.0803
15.84%
2007年第17期人民币理财产品
新股申购型三个月款
810744
人民币
2007-8-9
2007-11-9
1.0674
26.45%
新股申购型半年款
810745
人民币
2007-8-9
2008-2-9
1.0771
15.21%
2007年第16期人民币理财产品
新股申购型三个月款
810738
人民币
2007-7-23
2007-10-23
1.0484
19.00%
新股申购型半年款
810739
人民币
2007-7-23
2008-1-24
1.0872
17.20%
2007年第13期人民币理财产品
新股申购型半年款
810732
人民币
2007-6-8
2007-12-8
1.0903
17.91%

2007年第12期人民币理财产品

新股申购型半年款

810730

人民币

2007-5-25

2007-11-25

1.0878

17.32%

 

2007年第11期理财产品
新股申购型半年款
810728
人民币
2007-5-11
2007-11-11
1.0792
15.63%

2007年第5期人民币理财产品

新股申购型一年款

810713

人民币

2007-3-6

2008-3-6

1.1051

10.45%

 

新股申购型半年款

810714

人民币

2007-3-6

2007-9-6

1.0368

7.27%

 

2007年第1期人民币理财产品(理财金账户专属)

新股申购型半年款

810712

人民币

2007-2-12

2007-8-12

1.0367

7.36%

 

2007年第3期人民币理财产品

新股申购型一年款

810709

人民币

2007-2-6

2008-2-6

1.1127

11.24%

 

新股申购型半年款

810710

人民币

2007-2-6

2007-8-6

1.0380

7.62%

 

2007年第1期人民币理财产品

新股申购型一年款
810704
人民币
2007-1-19
2008-1-19
1.1162
11.59%
 

新股申购型半年款

810703

人民币

2007-1-19

2007-7-20

1.0389

7.80%

 

2006年第11期人民币理财产品

新股申购型一年款

810617

人民币

2006-12-25

2007-12-25

1.1267

12.64%

 

注:1. 按照产品说明书约定,本表公告的产品净值及收益率为按照规定日期数据计算;
   2. 如无特殊标注,本表产品净值及收益率为已扣除费用后的数据;
   3. 网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。

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