易方达(香港)精选债券M类(美元)

(968119)开放式-二级债基

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母基金:

基金经理：

单位净值:9.2700	净值增长率:-0.32%	累计净值:9.2700	净值更新日期:2024/12/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:精选M(美元)
最新规模:21.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝增强	1.3492	1.34%
华宝增强	1.2542	1.33%
诺安增利	1.6450	1.23%
鹏华可转	1.1836	1.21%
诺安增利	1.5150	1.20%
中银双利	1.3722	1.06%
中银双利	1.3966	1.06%
汇安稳裕	1.1676	1.00%
富国可转	1.9330	0.99%
华富安鑫	1.0175	0.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达(	113.9600	-0.14%
易方达(	9.2700	-0.32%
易方达(	103.6500	-0.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.86%	-0.86%	-0.86%	0.00%	-7.97%	-8.67%	-7.30%
同类排名(二级债基)	611/677	521/532	578/595	240/422	196/256	170/218	--
同类平均(二级债基)	3.54%	5.92%	5.05%	0.33%	-5.11%	0.43%	-
年化收益率(%)	-1.71%	-0.86%	-0.86%	0.00%	-7.97%	-2.89%	-2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达(数据不全。
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在持仓周转率方面，易方达(数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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