国泰君安现金管家货币

(952100)开放式-货币A

基金经理：杜浩然

七日年化收益率:1.20%	每万份收益:0.491	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2024/4/26
最新规模:184.64亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国君现金

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6780	131.238%
大成慧成	0.6066	4.720%
大成慧成	0.5608	4.502%
摩根天添	0.4725	2.981%
摩根天添	0.4190	2.763%
摩根天添	0.4075	2.736%
鹏华盈余	0.4276	2.584%
兴银现金	0.5251	2.575%
兴银现金	0.5251	2.575%
国泰瞬利	1.1518	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.6382	2.79%
国泰君安	0.6406	2.78%
国泰君安	0.7714	2.57%
国泰君安	0.8658	2.52%
国泰君安	0.8596	2.50%
国泰君安	0.7495	2.45%
国泰君安	0.7673	2.21%
国泰君安	0.7708	2.20%
国泰君安	0.8765	1.88%
国泰君安	0.8825	1.88%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	1.197%	1.093%	1.096%	1.098%	1.122%	1.128%
同类排名(货币A)	516/527	518/527	517/527	517/527	517/527	517/527
万份收益(元)	0.4913	0.2975	0.2960	0.2937	0.3131	0.6038
近一年收益率(%)	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%	1.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	90.89

最新总份额：196.3800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	346,592.91	18.77

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD024	112492435	49,588.80	2.69
23宁波银行CD211	112370786	39,889.40	2.16
24湖北银行CD025	112493210	39,406.30	2.13
24昆仑银行CD008	112492786	39,411.10	2.13
23九江银行CD210	112371212	29,899.00	1.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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