国泰君安现金管家货币

(952100)开放式-货币A

基金经理：杜浩然

七日年化收益率:0.97%	每万份收益:0.247	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:184.64亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国君现金

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.7839	2.38%
国泰君安	0.8074	1.22%
国泰君安	0.8009	1.21%
国泰君安	0.8184	1.10%
国泰君安	0.8122	1.10%
国泰君安	0.8779	1.08%
国泰君安	0.8799	1.08%
国泰君安	1.0289	0.95%
国泰君安	1.0242	0.95%
国泰君安	1.4212	0.79%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	0.969%	1.000%	0.993%	0.988%	0.977%	0.969%
同类排名(货币A)	530/539	529/538	529/538	529/538	529/538	528/538
万份收益(元)	0.2468	0.2620	0.2584	0.2643	0.2806	0.2735
近一年收益率(%)	1.16%	1.16%	1.16%	1.17%	1.16%	1.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	90.89

最新总份额：196.3800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	346,592.91	18.77

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD024	112492435	49,588.80	2.69
23宁波银行CD211	112370786	39,889.40	2.16
24湖北银行CD025	112493210	39,406.30	2.13
24昆仑银行CD008	112492786	39,411.10	2.13
23九江银行CD210	112371212	29,899.00	1.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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