国泰君安君得鑫2年持有混合A

(952009)开放式-偏股混合型

基金经理：陈思靖李子波范杨冯自力

单位净值:1.4874	净值增长率:0.16%	累计净值:2.6904	净值更新日期:2024/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国君得鑫A
最新规模:18.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.6970	3.16%
东方主题	0.8885	2.74%
华富永鑫	1.1888	2.72%
华富永鑫	1.1565	2.72%
东方睿鑫	1.1828	2.71%
东方睿鑫	1.0762	2.70%
华夏低碳	0.6758	2.64%
华夏低碳	0.6668	2.63%
诺安灵活	2.9570	2.57%
建信新兴	1.0800	2.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰君安	0.6677	0.98%
国泰君安	0.6649	0.97%
国泰君安	0.9342	0.90%
国泰君安	0.9316	0.89%
国泰君安	1.1240	0.81%
国泰君安	1.1287	0.80%
国泰君安	0.8837	0.76%
国泰君安	0.8786	0.76%
国泰君安	0.9486	0.50%
国泰君安	0.9534	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.23%	-4.86%	2.83%	-13.79%	-4.26%	-	-15.04%
同类排名(偏股混合型)	956/2716	601/2205	943/2886	1175/2211	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-3.40%	-11.53%	-1.32%	-12.15%	-	-22.25%	-
年化收益率(%)	-0.47%	-4.86%	2.83%	-13.79%	-4.26%	-	-6.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	80.08

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰君安以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰君安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，国泰君安以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰君安数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	66.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.01%
采矿业	3.34%
批发和零售业	2.16%
金融业	1.82%
卫生和社会工作	1.62%
农、林、牧、渔业	1.11%
文化、体育和娱乐业	0.79%
建筑业	0.44%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
森麒麟	0	0	3.45%	91
恒瑞医药	0	0	3.15%	993
海信视像	0	0	2.94%	127
华利集团	0	0	2.27%	76
志邦家居	0	0	2.22%	29
千禾味业	0	0	2.16%	57
新宙邦	0	0	1.88%	106
老板电器	0	0	1.84%	44
同仁堂	0	0	1.84%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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