安信目标收益债券A

(750002)开放式-纯债债券型

基金经理：张翼飞黄琬舒

单位净值:1.3289	净值增长率:0.21%	累计净值:1.7259	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:安信债A
最新规模:30.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安惠涌	1.1519	1.66%
兴业嘉鸿	1.0221	0.71%
天弘弘丰	1.0729	0.66%
天弘弘丰	1.0948	0.65%
银河领先	1.1510	0.44%
兴合安平	0.9804	0.40%
兴合安平	0.9852	0.39%
银河领先	1.1540	0.35%
新华安享	0.9963	0.32%
中银恒利	1.0097	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
安信创新	0.4815	3.17%
安信创新	0.4899	3.16%
安信成长	1.0611	3.04%
安信均衡	0.8360	2.98%
安信均衡	0.8235	2.98%
安信价值	1.4862	2.95%
安信价值	1.5115	2.94%
安信睿见	0.9272	2.74%
安信睿见	0.9225	2.73%
安信价值	0.9902	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.98%	4.15%	2.43%	4.13%	0.73%	14.81%	90.93%
同类排名(纯债债券型)	449/1516	603/1312	158/1821	432/1324	818/915	65/698	--
同类平均(纯债债券型)	2.80%	4.28%	1.91%	4.00%	2.40%	12.04%	-
年化收益率(%)	5.96%	4.15%	2.43%	4.13%	0.73%	4.94%	7.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.22	83.40	92.75

最新总份额：29.5209亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	270,800.09	87.53
可交换公司债券	341.54	0.11

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	30,056.30	9.71
兴业转债	113052	30,009.40	9.70
上银转债	113042	28,283.30	9.14
杭银转债	110079	9,461.44	3.06
南银转债	113050	8,896.10	2.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.26	2.54	0.69	3.04	3.09	3.16	偏低	1.75	偏低	1.58	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低			12.05%	64/111	21.91%	57/111	28.25%	52/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	8/87	0.36%	39/87	11.21%	25/87	28.12%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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