长安货币A

(740601)开放式-货币A

基金经理：孟楠

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.404	年化标准差:0.00052	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:2.05亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长安货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9460	131.506%
红土创新	0.4348	3.829%
兴业稳天	1.9011	3.290%
兴全天添	0.5462	3.038%
兴业安润	1.1003	2.759%
方正富邦	1.5748	2.606%
国联货币	0.4547	2.600%
招商保证	0.4149	2.580%
方正富邦	1.5399	2.471%
易方达天	0.5214	2.468%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安鑫益	1.4741	0.03%
长安鑫益	1.4090	0.03%
长安泓源	1.0373	0.02%
长安泓源	1.0407	0.02%
长安泓沣	1.1767	0.02%
长安泓沣	1.1618	0.02%
长安泓润	1.2081	0.02%
长安泓润	1.2230	0.01%
长安泓润	1.2201	0.01%
长安裕腾	1.1110	-0.03%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27
七日年化收益率(%)	1.718%	1.797%	1.792%	1.792%	1.775%	1.750%
同类排名(货币A)	304/538	296/538	331/538	334/538	355/538	369/538
万份收益(元)	0.4042	0.4222	0.8444	0.4222	0.4550	0.5651
近一年收益率(%)	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.01%	2.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	58.57	53.22	69.55

最新总份额：1.0816亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	164,091.67	17.50
国债	18,974.64	2.02
政策性金融债	15,133.31	1.61

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24渤海银行CD038	112421038	29,752.80	3.17
23中信银行CD237	112308237	19,977.10	2.13
23兴业银行CD304	112310304	19,975.60	2.13
23民生银行CD435	112315435	19,959.70	2.13
23宁波银行CD236	112373731	19,885.40	2.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.86	3.45	3.04	2.94	0.28	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.07%	22/222	0.23%	80/222	3.90%	48/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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