民生家盈理财7天债券B

(690212)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:3.93%	每万份收益:2.007	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/3/2
最新规模:50.3亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:民生7天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.5280	1.38%
民生加银	0.5245	1.37%
民生加银	0.7093	1.29%
民生加银	0.7058	1.28%
民生加银	0.4670	0.95%
民生加银	0.6596	0.75%
民生加银	0.6496	0.74%
民生加银	0.6100	0.74%
民生加银	0.5645	0.73%
民生加银	0.5554	0.73%

基金业绩表现及排名

日期	2020-3-2	2020-3-1	2020-2-28	2020-2-27	2020-2-26	2020-2-25
七日年化收益率(%)	3.929%	3.467%	3.586%	3.294%	2.832%	2.826%
同类排名(中短期纯债型)	7/53	7/53	8/54	15/54	14/54	12/54
万份收益(元)	2.0065	1.1599	1.2436	1.5751	0.7234	0.6822
近一年收益率(%)	2.88%	2.87%	2.87%	2.86%	2.86%	2.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-09-30	2019-12-31	2020-03-02
债券市值/基金净值	87.88	80.04	58.11

最新总份额：50.3025亿份

2020-03-02

券种分布

数据日期：2020-03-02

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	215,660.72	37.70
政策性金融债	16,999.66	2.97

五大债券

数据日期：2020-03-02

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17北京银行CD188	111712188	50,080.60	8.75
20平安银行CD064	112011064	35,567.60	6.22
17杭州银行CD144	111781322	27,056.30	4.73
19浙商银行CD072	111913072	20,986.10	3.67
19广西北部湾银行CD19	111975893	19,986.30	3.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.33	1.93	3.65	3.18	3.08	0.29	偏低	0.07	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	38/66	0.21%	36/66	3.53%	35/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-12-31

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