民生加银红利回报混合

(690009)开放式-平衡混合型

基金经理：邓凯成

单位净值:2.5010	净值增长率:0.60%	累计净值:2.7990	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生红利
最新规模:0.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	3.1510	8.02%
前海开源	3.1220	7.99%
永赢医药	0.9347	2.84%
永赢医药	0.9283	2.84%
中银港股	0.9906	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
银华创业	0.6855	2.62%
景顺长城	1.2080	2.52%
景顺长城	1.2041	2.52%
诺安精选	1.0174	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.0780	2.28%
民生加银	1.0890	2.25%
民生加银	0.6408	1.57%
民生加银	0.6495	1.56%
民生加银	0.3914	1.27%
民生加银	0.3869	1.26%
民生加银	1.8389	1.21%
民生加银	1.8322	1.21%
民生加银	1.0638	0.85%
民生加银	1.0444	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.35%	6.20%	11.55%	-16.75%	-23.84%	-30.22%	211.30%
同类排名(平衡混合型)	1066/2978	750/2508	511/2886	1454/2212	912/1335	591/1006	--
同类平均(平衡混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	10.70%	6.20%	11.55%	-16.75%	-23.84%	-10.07%	17.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.97	77.20	72.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银以成长型为主。
在持仓周转率方面，民生加银交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银以大盘股为主。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银交易较频繁，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银选股无显著特征。
在财务资质方面，民生加银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，民生加银无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	33.53%
制造业	28.02%
采矿业	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	2.75%
教育	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国太保	0	0	8.18%	609
美的集团	0	0	7.11%	2194
海信家电	0	0	5.70%	200
华帝股份	0	0	5.62%	91
中国人寿	0	0	5.47%	199
格力电器	0	0	5.35%	1087
招商银行	0	0	5.22%	1039
杭州银行	0	0	4.89%	101
中国船舶	0	0	3.70%	656
青岛银行	0	0	3.16%	23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.24	9.62	5.12	7.58	13.00	30.77	偏低	17.38	低	0.69	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.21%	38/82	10.48%	23/82	92.06%	5/82	130.01%	27/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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