民生加银信用双利债券A

(690006)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.5770	净值增长率:-0.19%	累计净值:1.6070	净值更新日期:2022/9/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:民生双A
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.2420	4.02%
博时转债	1.4369	4.02%
博时转债	1.4971	4.02%
民生加银	1.2060	3.97%
鹏华可转	1.0328	3.76%
金鹰元丰	1.1986	3.62%
中银转债	2.3178	3.58%
中银转债	2.4338	3.58%
华安可转	1.6520	3.57%
华安可转	1.5720	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	0.4136	5.38%
民生加银	1.1307	5.16%
民生加银	1.1534	5.16%
民生加银	0.8627	4.86%
民生加银	0.8701	4.86%
民生加银	4.3553	4.28%
民生加银	1.0010	4.27%
民生加银	1.0110	4.23%
民生加银	1.2100	4.13%
民生加银	1.1890	4.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-09-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.45%	-7.51%	-	-	-4.54%	1.68%	62.24%
同类排名(二级债基)	3/277	204/220	/	/	149/256	210/215	--
同类平均(二级债基)	-0.11%	-0.33%	-	-	-5.11%	-4.19%	-
年化收益率(%)	26.91%	-7.51%	-	-	-4.54%	0.56%	6.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	24.04	14.14	8.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，民生加银数据不全。
在财务资质方面，民生加银数据不全。
在持仓周转率方面，民生加银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-03-31

制造业	3.27%
采矿业	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.95%
农、林、牧、渔业	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.49%
金融业	0.42%
卫生和社会工作	0.35%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
晋控煤业	0	0	1.14%	744
平煤股份	0	0	1.07%	766
上海机场	0	0	0.92%	379
京基智农	0	0	0.88%	59
巨星农牧	0	0	0.59%	509
爱美客	0	0	0.52%	860
宋城演艺	0	0	0.49%	493
卫星化学	0	0	0.43%	979
东方财富	0	0	0.42%	1006
爱尔眼科	0	0	0.35%	869

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.00	1.80	-1.12	1.22	1.86	9.92	中	5.25	高	0.89	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
偏债债券型	中低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
偏债债券型	中低		↓	33.28%	15/122	55.89%	11/122	57.24%	20/122

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.38%	12/145	3.58%	8/145	33.31%	12/145	59.89%	12/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2022-03-31

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