西部利得合赢债券A

(675051)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：解文增

单位净值:1.0487	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.2437	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:西部合赢A
最新规模:4.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7481	2.56%
汇添富开	0.6111	2.21%
宝盈融源	1.1357	1.01%
宝盈融源	1.1200	1.00%
华商可转	1.6050	0.93%
华商可转	1.5720	0.92%
万家周期	0.9016	0.86%
万家周期	0.9172	0.85%
工银可转	1.5683	0.82%
南方宝元	2.4772	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7481	2.56%
西部利得	1.7000	2.41%
西部利得	1.5200	2.20%
西部利得	1.5486	2.20%
西部利得	0.3351	2.04%
西部利得	0.5327	1.93%
西部利得	0.5289	1.93%
西部利得	1.8587	1.73%
西部利得	1.9143	1.73%
西部利得	0.5292	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.27%	3.66%	1.07%	3.24%	2.69%	10.35%	25.75%
同类排名(纯债债券型)	1017/2357	1123/2354	0/	1299/2730	575/2815	978/2007	--
同类平均(纯债债券型)	1.90%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	4.54%	3.66%	1.07%	3.24%	2.69%	3.45%	3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.41	101.18	114.24

最新总份额：13.7474亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,333.51	67.78
国债	11,093.70	27.51

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20进出07	200307	11,584.90	28.73
16进出03	160303	10,484.60	26.00
23附息国债26	230026	6,076.28	15.07
15农发05	150405	5,264.00	13.05
23附息国债27	230027	5,017.41	12.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.34	2.07	3.13	0.00	3.19	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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