农银7天理财债券B

(660116)开放式-中短期纯债型

基金经理：

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2019/6/11
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:农银7天B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银智增	0.8408	1.56%
农银海棠	1.0294	1.45%
农银安瑞	0.7332	1.15%
农银国企	2.0469	0.87%
农银行业	2.5245	0.82%
农银策略	0.9710	0.82%
农银策略	0.6457	0.81%
农银策略	1.4554	0.81%
农银养老	0.8215	0.72%
农银养老	0.8151	0.72%

基金业绩表现及排名

日期	2019-6-11	2019-6-10	2019-6-9	2019-6-6	2019-6-5	2019-4-25
七日年化收益率(%)	2.816%	2.831%	2.833%	2.839%	2.884%	2.876%
同类排名(中短期纯债型)	70/70	70/70	70/70	70/70	22/72	19/72
万份收益(元)	0.7372	0.7618	2.2926	0.7551	0.7790	0.7731
近一年收益率(%)	3.13%	3.15%	3.15%	3.15%	3.65%	3.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-12-31	2020-03-31	2020-06-28
债券市值/基金净值	72.67	84.11	53.27

最新总份额：0.0000亿份

2019-06-30

券种分布

数据日期：2020-06-28

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	8,981.50	40.93
政策性金融债	2,005.77	9.15

五大债券

数据日期：2020-06-28

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19兴业银行CD324	111910324	1,997.31	9.10
19国开11	190211	1,003.78	4.58
17农发11	170411	1,001.98	4.57
19华夏银行CD245	111918245	998.54	4.55
19长沙银行CD132	111982910	998.48	4.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.32	1.95	3.48	3.30	2.90	0.21	低	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.06%	23/66	0.25%	29/66	4.41%	21/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-03-31

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