国联安科创ETF

(588180)开放式-复制指数型

基金经理：章椹元黄欣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4850	净值增长率:1.91%	累计净值:0.4850
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:科创50基	最新规模:26.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安中	0.7674	2.50%
国联安中	1.5421	2.37%
国联安中	1.5655	2.37%
国联安科	0.4850	1.91%
国联安上	0.6876	1.82%
国联安上	0.6814	1.81%
国联安红	1.1670	1.39%
国联安证	0.6474	1.17%
国联安新	0.6346	1.12%
国联安新	0.5423	1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.06%	-23.03%	-11.96%	-11.02%	-30.94%	-	-51.59%
同类排名(复制指数型)	1635/2465	1720/2104	2012/2574	1415/2162	1689/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	-4.12%	-23.03%	-11.96%	-11.02%	-30.94%	-	-16.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.28	97.96	98.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安上以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安上选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安上数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安上以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安上选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安上数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安上以中盘股为主。
在财务资质方面，国联安上选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国联安上数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	81.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.76%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	9.58%	420
海光信息	0	0	6.88%	436
中微公司	0	0	6.45%	718
金山办公	0	0	5.53%	626
澜起科技	0	0	5.50%	400
寒武纪	0	0	4.36%	460
石头科技	0	0	3.81%	603
联影医疗	0	0	3.81%	143
传音控股	0	0	3.64%	570
晶科能源	0	0	2.99%	164

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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