科创ETF

(588050)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0174	净值增长率:-3.11%	累计净值:0.7090
净值更新日期:2024/12/31	基金简称:科创ETF	最新规模:116.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
嘉实标普	0.9219	1.67%
博时标普	0.1227	1.66%
博时标普	0.8819	1.63%
博时标普	0.8895	1.62%
博时标普	0.1237	1.56%
广发道琼	0.3069	0.92%
广发道琼	2.2061	0.92%
南方中证	0.9377	0.85%
广发中证	0.9260	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0637	0.61%
工银绝对	1.2730	0.55%
工银绝对	1.1580	0.52%
工银全球	0.1476	0.48%
工银全球	1.0326	0.48%
工银全球	1.0612	0.47%
工银聚安	1.1314	0.42%
工银聚安	1.1160	0.41%
港股红利	1.0930	0.39%
工银香港	0.1717	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	38.97%	15.85%	-	15.85%	-11.25%	-29.32%	-29.10%
同类排名(复制指数型)	144/2736	823/2234	/	948/2575	1435/2162	1102/1480	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	77.94%	15.85%	-	15.85%	-11.25%	-9.77%	-6.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.52	99.49	99.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银上证以中盘股为主。
在财务资质方面，工银上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银上证以中盘股为主。
在财务资质方面，工银上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银上证以中盘股为主。
在财务资质方面，工银上证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	81.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.69%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	9.82%	386
海光信息	0	0	7.99%	540
中微公司	0	0	5.89%	460
澜起科技	0	0	5.09%	320
金山办公	0	0	5.07%	382
寒武纪	0	0	4.93%	491
传音控股	0	0	4.07%	312
联影医疗	0	0	3.51%	159
石头科技	0	0	2.99%	376
晶科能源	0	0	2.93%	116

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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