富国中证A500ETF

(563220)开放式-复制指数型

基金经理：王乐乐苏华清

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0027	净值增长率:1.05%	累计净值:1.0027
净值更新日期:2024/12/2	基金简称:A500富国	最新规模:21.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4065	4.74%
南方中证	1.3193	4.55%
南方中证	1.3190	4.54%
广发中证	1.7345	4.51%
广发中证	1.7518	4.51%
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
天弘中证	0.8391	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国新材	1.3376	3.19%
富国新材	1.3142	3.18%
富国北证	1.2539	2.83%
富国北证	1.2589	2.83%
富国融丰	0.8603	2.75%
富国融丰	0.8515	2.74%
富国低碳	2.1070	2.48%
富国低碳	2.1550	2.47%
富国融悦	0.8459	2.37%
富国融悦	0.8320	2.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	0.23%
同类排名(复制指数型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	-	-	-	-12.93%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	1.23%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-10-08

制造业	42.94%
金融业	9.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.06%
采矿业	3.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	2.35%
建筑业	1.50%
房地产业	0.79%
租赁和商务服务业	0.70%
科学研究和技术服务业	0.62%

十大重仓

数据日期：2024-10-08

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.33%	2091
宁德时代	0	0	2.43%	3112
中国平安	0	0	2.05%	1043
招商银行	0	0	1.52%	1045
美的集团	0	0	1.21%	2200
长江电力	0	0	1.10%	964
五粮液	0	0	0.98%	1187
紫金矿业	0	0	0.91%	1810
比亚迪	0	0	0.91%	1288
兴业银行	0	0	0.90%	491

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

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