易方达中证现代农业主题ETF

(562900)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7491	净值增长率:0.40%	累计净值:0.7491
净值更新日期:2024/12/3	基金简称:现代农业	最新规模:0.59亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
华安三菱	0.9714	2.36%
华安三菱	0.9695	2.35%
华夏中证	1.2942	2.08%
鹏华香港	1.4893	1.99%
鹏华香港	1.2790	1.99%
博时中证	0.6725	1.97%
泰康香港	1.1735	1.96%
博时中证	0.6704	1.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达日	1.4620	2.30%
易方达标	2.8410	1.61%
易方达标	0.4020	1.59%
易方达标	2.8890	1.58%
易方达中	1.1508	1.57%
易方达中	1.4047	1.49%
易方达中	1.0821	1.48%
易方达中	1.3865	1.48%
易方达中	1.0935	1.46%
易方达中	1.0895	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.76%	-5.05%	-5.34%	-13.95%	-9.80%	-	-25.09%
同类排名(复制指数型)	2424/2685	1981/2181	2361/2575	1619/2162	256/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	15.00%	11.60%	12.77%	-7.03%	-18.81%	-13.56%	-
年化收益率(%)	-11.52%	-5.05%	-5.34%	-13.95%	-9.80%	-	-8.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-06	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.01	95.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中以混合型为主。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中以混合型为主。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中以混合型为主。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

农、林、牧、渔业	49.62%
制造业	47.65%
批发和零售业	1.36%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
金融业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
牧原股份	0	0	14.60%	277
温氏股份	0	0	14.04%	299
海大集团	0	0	11.32%	253
新希望	0	0	6.71%	31
梅花生物	0	0	6.14%	85
大北农	0	0	4.60%	30
隆平高科	0	0	3.40%	34
北大荒	0	0	2.96%	48
圣农发展	0	0	2.92%	31
海南橡胶	0	0	2.84%	23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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