500价值

(562330)开放式-复制指数型

基金经理：马君张亦驰

单位净值:1.0110	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.0110	净值更新日期:2024/5/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:500价值
最新规模:0.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4266	8.33%
招商沪深	0.4276	8.31%
华宝中证	0.6765	8.03%
房地产ET	0.6116	8.00%
鹏华中证	0.6843	7.66%
鹏华中证	0.6736	7.66%
南方中证	0.5405	7.39%
华夏中证	0.7133	7.28%
南方中证	0.5626	7.16%
南方中证	0.5626	7.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.6116	8.00%
银华智能	0.5333	4.34%
银华数字	0.8634	2.74%
银华数字	0.8600	2.74%
银华估值	1.1482	2.06%
银华专精	0.8535	1.95%
银华专精	0.8488	1.93%
银华大盘	1.1241	1.89%
银华集成	0.7366	1.85%
银华集成	0.7401	1.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.86%	-	9.94%	-8.17%	-	-	1.04%
同类排名(复制指数型)	333/2365	/	483/2576	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.34%	-9.55%	1.18%	-	-	-14.84%	-
年化收益率(%)	15.73%	-	9.94%	-8.17%	-	-	0.94%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	46.11%
金融业	15.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.47%
采矿业	8.71%
批发和零售业	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	3.14%
建筑业	2.64%
租赁和商务服务业	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.16%
房地产业	1.70%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
西部矿业	0	0	1.94%	278
神火股份	0	0	1.65%	276
铜陵有色	0	0	1.60%	164
永泰能源	0	0	1.56%	19
渝农商行	0	0	1.51%	85
东吴证券	0	0	1.43%	11
苏州银行	0	0	1.39%	68
宇通客车	0	0	1.38%	202
太阳纸业	0	0	1.28%	163
云天化	0	0	1.27%	58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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