500价值

(562330)开放式-复制指数型

基金经理：马君

单位净值:0.9108	净值增长率:-0.83%	累计净值:0.9108	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:500价值
最新规模:0.52亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华惠享	0.9954	2.60%
科技引领	0.7654	1.93%
银华中证	1.0126	1.83%
银华中证	1.0113	1.81%
银华专精	0.7478	1.58%
银华专精	0.7433	1.57%
科创100	0.7334	1.45%
食品ETF	0.6674	1.40%
银华上证	0.7400	1.37%
银华上证	0.7411	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.87%	-5.88%	-0.96%	-8.17%	-	-	-8.97%
同类排名(复制指数型)	1338/2465	603/2104	1138/2574	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-	-	-22.64%	-
年化收益率(%)	3.74%	-5.88%	-0.96%	-8.17%	-	-	-6.98%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	46.05%
金融业	14.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.73%
采矿业	8.98%
交通运输、仓储和邮政业	3.71%
批发和零售业	3.66%
建筑业	2.87%
房地产业	2.20%
文化、体育和娱乐业	1.87%
租赁和商务服务业	1.71%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宇通客车	0	0	1.85%	457
神火股份	0	0	1.72%	384
渝农商行	0	0	1.65%	263
西部矿业	0	0	1.62%	393
铜陵有色	0	0	1.50%	195
永泰能源	0	0	1.42%	25
云天化	0	0	1.35%	132
电投能源	0	0	1.28%	193
太阳纸业	0	0	1.27%	211
东吴证券	0	0	1.26%	20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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