华宝中证100ETF

(562000)开放式-复制指数型

基金经理：陈建华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8367	净值增长率:0.65%	累计净值:0.8367
净值更新日期:2024/6/26	基金简称:100ETF基	最新规模:7.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.1016	1.02%
中证银行	1.2543	1.02%
景顺长城	1.0758	1.01%
南方中证	1.3122	1.01%
富国中证	1.2668	1.01%
易方达中	1.0080	1.00%
华夏中证	1.3049	1.00%
华安中证	1.0532	1.00%
华宝中证	1.2386	1.00%
富国中证	1.0121	0.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.0740	2.45%
华宝海外	1.0700	2.44%
美国消费	2.4300	1.46%
华宝美国	2.3870	1.45%
华宝美国	0.3411	1.43%
华宝纳斯	1.6426	1.19%
华宝纳斯	1.6352	1.18%
华宝中证	1.2386	1.00%
华宝银行	1.2530	0.94%
华宝银行	1.2353	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.07%	-6.95%	2.66%	-10.04%	-9.15%	-	-16.33%
同类排名(复制指数型)	588/2427	807/2079	783/2576	1317/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-0.54%	-11.35%	-3.27%	-7.03%	-	-22.52%	-
年化收益率(%)	12.15%	-6.95%	2.66%	-10.04%	-9.15%	-	-8.44%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.88%
金融业	11.62%
采矿业	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	2.66%
农、林、牧、渔业	2.26%
建筑业	1.75%
房地产业	1.55%
租赁和商务服务业	1.46%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.29%	2546
宁德时代	0	0	4.87%	2560
中国平安	0	0	4.23%	583
招商银行	0	0	3.83%	849
美的集团	0	0	3.04%	1425
紫金矿业	0	0	2.67%	1892
长江电力	0	0	2.37%	968
牧原股份	0	0	2.26%	404
恒瑞医药	0	0	1.92%	994
工商银行	0	0	1.78%	501

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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