国泰中证500ETF

(561350)开放式-复制指数型

基金经理：黄岳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8240	净值增长率:1.94%	累计净值:0.8240
净值更新日期:2024/4/29	基金简称:国泰500	最新规模:1.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3666	6.88%
招商沪深	0.3675	6.86%
华夏中证	0.6215	6.33%
南方中证	0.4713	6.32%
华宝中证	0.5793	6.22%
房地产ET	0.5241	6.20%
鹏华中证	0.5810	6.02%
南方中证	0.5062	6.01%
南方中证	0.5063	6.01%
南方中证	0.4929	6.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	0.6086	5.95%
国泰国证	0.6046	5.94%
国泰科创	0.7253	5.53%
国泰中证	0.5850	4.48%
国泰中证	0.8470	4.39%
国泰中证	0.6129	4.24%
国泰中证	0.6079	4.24%
国泰中证	0.4852	4.12%
国泰中证	0.9154	4.05%
国泰中证	0.9145	4.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.17%	-10.16%	1.12%	-5.35%	-17.78%	-	-17.60%
同类排名(复制指数型)	1022/2345	995/2046	1317/2576	827/2162	687/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.09%	-11.15%	0.72%	-7.03%	-18.81%	-15.26%	-
年化收益率(%)	0.34%	-10.16%	1.12%	-5.35%	-17.78%	-	-6.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-25	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	68.04	97.45	96.89

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	60.01%
金融业	9.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.04%
采矿业	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.92%
批发和零售业	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	2.05%
租赁和商务服务业	1.56%
文化、体育和娱乐业	1.44%
建筑业	1.32%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.69%	535
沪电股份	0	0	0.64%	642
天孚通信	0	0	0.62%	594
西部矿业	0	0	0.60%	278
思源电气	0	0	0.59%	233
赛轮轮胎	0	0	0.57%	518
科伦药业	0	0	0.56%	430
银泰黄金	0	0	0.56%	399
昆仑万维	0	0	0.54%	108
华工科技	0	0	0.53%	65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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