广发中证国新央企股东回报ETF

(560700)开放式-复制指数型

基金经理：罗国庆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9861	净值增长率:0.30%	累计净值:1.0051
净值更新日期:2024/8/23	基金简称:央红利50	最新规模:6.99亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.8310	2.47%
易方达中	0.9683	2.40%
易方达中	0.9709	2.39%
方正富邦	0.8260	2.35%
博时龙头	0.8651	2.33%
国泰中证	1.0536	2.27%
富国中证	0.9284	2.27%
广发中证	1.0856	2.26%
博时国证	0.8914	2.26%
天弘国证	1.0149	2.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.0856	2.26%
广发中证	0.7468	2.16%
广发中证	0.7449	2.15%
广发中证	1.1393	2.14%
广发中证	1.1263	2.14%
广发聚优	1.7710	1.84%
广发中证	0.8944	1.58%
广发中证	1.0025	1.53%
广发中证	0.7972	1.52%
广发中证	0.9886	1.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.18%	-	9.79%	-8.50%	-	-	0.64%
同类排名(复制指数型)	480/2506	/	251/2574	-	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-6.39%	-13.37%	-8.59%	-	-	-25.60%	-
年化收益率(%)	0.37%	-	9.79%	-8.50%	-	-	0.51%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	32.61%
采矿业	19.05%
建筑业	11.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.96%
交通运输、仓储和邮政业	10.89%
金融业	7.16%
房地产业	3.15%
批发和零售业	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	6.02%	881
招商公路	0	0	5.17%	148
鲁西化工	0	0	3.91%	91
宝钢股份	0	0	3.43%	80
中国石油	0	0	3.25%	475
中国石化	0	0	3.16%	250
电投能源	0	0	3.10%	179
长江电力	0	0	2.76%	1145
江中药业	0	0	2.64%	26
天地科技	0	0	2.38%	66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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