信诚经典优债A

(550006)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.2040	净值增长率:0.08%	累计净值:1.4120	净值更新日期:2018/3/23
基金简称:信诚YZA
最新规模:0.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.5744	2.57%
中信保诚	1.2060	2.55%
中信保诚	1.2864	2.50%
中信保诚	1.2794	2.49%
中信保诚	1.1980	2.48%
中信保诚	1.0333	2.48%
中信保诚	1.0319	2.46%
中信保诚	0.8945	2.46%
中信保诚	0.8851	2.45%
中信保诚	0.9045	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-03-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.73%	0.84%	-	-	-	10.56%	47.34%
同类排名(一级债基)	43/812	489/565	/	/	/	109/188	--
同类平均(一级债基)	2.16%	2.92%	-	-	-	9.52%	-
年化收益率(%)	5.46%	0.84%	-	-	-	3.52%	5.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-22
债券市值/基金净值	117.52	113.69	99.61

最新总份额：0.0294亿份

2018-03-22

券种分布

数据日期：2018-03-22

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	365.49	48.64
国债	200.07	26.62

五大债券

数据日期：2018-03-22

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1701	018005	149.61	19.91
国开1703	108601	110.01	14.64
国开1302	018002	105.87	14.09
17国债17	019571	100.05	13.31
17国债09	019563	100.02	13.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		-0.26	-1.76	-3.31	2.03	-2.01	6.11	高	3.70	高	0.53	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↓	7.67%	63/ 85	12.06%	58/ 85	20.47%	46/ 85

评级截止日期：2014-10-31

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.71%	96/106	0.36%	52/106	5.43%	79/106	19.03%	48/106

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.24	0.04	-2.39	-1.00	-0.04
债券型			-	-	0.24	0.04	-2.39	-1.00	-0.04

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2017-12-31

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