中信保诚三得益债券B

(550005)开放式-二级债基

基金经理：吴昊杨立春

单位净值:1.1468	净值增长率:0.01%	累计净值:1.7706	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信诚SDYB
最新规模:18.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.5580	2.09%
中信保诚	0.5517	2.07%
中信保诚	0.6680	1.23%
中信保诚	0.6605	1.23%
中信保诚	1.1896	0.86%
中信保诚	1.1816	0.85%
中信保诚	0.7011	0.83%
中信保诚	0.6931	0.83%
中信保诚	0.9802	0.79%
中信保诚	0.6508	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.24%	2.97%	3.42%	-0.44%	-3.22%	-1.35%	98.31%
同类排名(二级债基)	148/592	89/459	79/595	274/422	127/256	110/214	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-5.11%	-0.97%	-
年化收益率(%)	6.48%	2.97%	3.42%	-0.44%	-3.22%	-0.45%	6.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	16.34	16.98	18.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚三得数据不全。
在财务资质方面，信诚三得数据不全。
在持仓周转率方面，信诚三得数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	2.14%
金融业	2.06%
制造业	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48%
建筑业	0.29%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴业银行	0	0	0.84%	537
国电电力	0	0	0.80%	287
中国神华	0	0	0.63%	1031
天山铝业	0	0	0.62%	189
新集能源	0	0	0.56%	169
神火股份	0	0	0.54%	384
南京银行	0	0	0.52%	138
中国移动	0	0	0.48%	1177
工商银行	0	0	0.40%	822
晋控煤业	0	0	0.37%	199

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.29	1.17	1.39	3.82	1.67	10.26	高	5.57	高	0.72	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.55%	71/93	1.77%	22/93	18.22%	33/93	34.24%	26/93

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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