建信荣元一年定期开放债券

(530029)开放式-纯债债券型

基金经理：刘思闫晗

七日年化收益率:1.09%	每万份收益:0.263	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2020/5/6
最新规模:81.92亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回
基金简称:建信荣元

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
建信灵活	0.8270	2.21%
建信灵活	0.8285	2.21%
建信食品	0.7211	2.08%
建信食品	0.7130	2.08%
建信中证	1.1738	2.05%
建信中证	1.1455	2.04%
建信中证	1.1459	2.04%
建信弘利	1.1457	1.80%

基金业绩表现及排名

日期	2020-5-6	2020-4-30	2020-4-29	2020-4-28	2020-4-27	2020-4-26
七日年化收益率(%)	1.094%	1.321%	1.356%	1.578%	1.468%	1.482%
同类排名(纯债债券型)	40/42	42/42	42/42	42/43	42/43	42/43
万份收益(元)	0.2629	0.3233	0.3040	0.5787	0.3491	0.6420
近一年收益率(%)	2.26%	2.30%	2.30%	2.32%	2.31%	2.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.66	119.42	102.54

最新总份额：82.0080亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	513,322.46	58.33

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17国开10	170210	135,379.00	15.38
18国开05	180205	108,608.00	12.34
15进出14	150314	105,557.00	12.00
23国开08	230208	89,932.00	10.22
18农发11	180411	73,846.90	8.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.34	1.89	3.24	3.02	2.80	0.32	中	0.00	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	21/65	0.22%	28/65	4.51%	6/65	0.00%	0/65

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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