长信富海纯债一年定开债券C

(519953)开放式-纯债债券型

基金经理：张文琍

单位净值:1.1065	净值增长率:0.11%	累计净值:1.3752	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:长信富海C
最新规模:0.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
鹏扬中债	122.6920	0.75%
东海鑫宁	1.1190	0.59%
申万菱信	1.0596	0.52%
德邦锐升	1.0452	0.52%
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长盛恒盛	1.0997	0.47%
长江乐睿	1.0850	0.46%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
长信创新	1.2940	2.45%
长信电子	1.0230	1.59%
长信利信	1.2940	1.57%
长信利信	1.3220	1.54%
长信利信	1.3260	1.53%
长信国防	1.3099	1.52%
长信国防	1.2852	1.52%
长信电子	1.0090	1.51%
长信企业	0.8862	1.44%
长信企业	0.8973	1.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	2.81%	2.71%	4.94%	4.05%	12.49%	42.68%
同类排名(纯债债券型)	1291/2008	1372/1474	1572/1706	232/1260	42/899	213/762	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	5.02%	4.97%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	3.34%	2.81%	2.71%	4.94%	4.05%	4.16%	4.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	136.47	83.78	149.33

最新总份额：0.1231亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	636.20	27.38
普通企业债	424.44	18.27

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21徐工02	149668	215.83	9.29
24国债10	019741	212.66	9.15
24国债12	019745	211.90	9.12
24国债09	019740	211.64	9.11
22中交地产MTN001	102282405	208.61	8.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.60	4.73	0.00	0.00	1.25	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.93%	0/37	1.17%	0/37	0.00%	0/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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