长信利保债券A

(519947)开放式-二级债基

基金经理：冯彬何增华

单位净值:1.1054	净值增长率:0.41%	累计净值:1.1054	净值更新日期:2024/9/24
基金简称:CXLBA
最新规模:5.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方希元	1.2442	4.32%
南方昌元	1.2016	4.32%
南方昌元	1.1849	4.31%
工银可转	1.4750	4.29%
民生加银	0.8316	3.81%
民生加银	0.7266	3.80%
民生加银	0.8527	3.80%
鹏华可转	0.9110	3.76%
鹏华可转	1.2038	3.76%
交银可转	1.1817	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信创新	0.8790	5.65%
长信低碳	1.0905	4.38%
长信低碳	1.0774	4.38%
长信内需	1.3496	4.23%
长信内需	1.2662	4.23%
长信内需	1.3705	4.23%
长信企业	0.7307	4.13%
长信企业	0.7389	4.13%
长信消费	0.9539	4.07%
长信优势	0.9617	4.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.32%	3.57%	2.64%	2.99%	0.39%	7.71%	10.54%
同类排名(二级债基)	1503/2359	1144/2354	1419/2698	1540/2731	2098/2816	1467/2159	--
同类平均(二级债基)	1.19%	2.75%	2.26%	2.86%	0.48%	7.22%	-
年化收益率(%)	2.64%	3.57%	2.64%	2.99%	0.39%	2.57%	1.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.72	89.24	101.28

最新总份额：0.0385亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	10,684.83	18.66
	4,924.29	8.61
普通企业债	4,106.82	7.18
政策性金融债	4,057.29	7.09
国债	3,116.65	5.45

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
浦发转债	110059	5,076.42	8.87
24民生银行CD144	112415144	4,924.29	8.61
20海国02	163260	4,106.82	7.18
22国开02	220202	4,057.29	7.09
23附息国债26	230026	3,116.65	5.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-1.01	4.11	-0.62	0.00	3.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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