长信利发债券

(519933)开放式-二级债基

基金经理：程放

单位净值:1.0953	净值增长率:0.04%	累计净值:1.4244	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:长信利发
最新规模:0.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长信医疗	1.2150	0.91%
长信医疗	1.2270	0.91%
长信企业	0.7356	0.78%
长信银利	1.0399	0.65%
长信银利	1.0203	0.64%
长信量化	1.2020	0.47%
长信量化	1.1322	0.46%
长信利尚	1.0145	0.43%
长信标普	0.2700	0.37%
长信金利	0.3840	0.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.71%	4.08%	2.90%	2.94%	-4.77%	1.91%	46.66%
同类排名(二级债基)	262/2359	850/2356	151/2697	1593/2730	2531/2815	1829/2014	--
同类平均(二级债基)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	7.42%	4.08%	2.90%	2.94%	-4.77%	0.64%	5.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.88	85.40	89.74

最新总份额：2.6164亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	1,476.69	20.70
普通金融债	1,129.62	15.85
普通企业债	1,019.23	14.30
国债	619.55	8.69
可交换公司债券	144.36	2.02

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债12	019705	619.55	8.69
23海通07	115272	616.48	8.65
21孝感城投MTN002	102101543	514.66	7.22
22工行二级资本债04A	092280134	513.14	7.20
23中交地产MTN001	102380687	504.57	7.08

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.25	0.52	-1.57	0.00	0.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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