交银丰享收益债券A

(519746)开放式-纯债债券型

基金经理：黄莹洁姜承操

单位净值:2.2734	净值增长率:0.05%	累计净值:2.5224	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:交银丰享A
最新规模:17.94亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银启衡	0.9798	2.97%
交银启衡	0.9647	2.96%
交银创业	1.4827	2.84%
交银创业	1.4271	2.83%
交银科技	2.3665	2.71%
交银科技	2.3296	2.71%
交银国证	0.9776	1.98%
交银国证	0.9833	1.98%
交银内核	0.7673	1.75%
交银启盛	0.9824	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.81%	3.12%	2.37%	4.72%	1.84%	10.06%	154.70%
同类排名(纯债债券型)	2293/2771	1780/2709	1907/2815	365/2797	1670/2833	966/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	1.61%	3.12%	2.37%	4.72%	1.84%	3.35%	19.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	87.01	82.22	116.15

最新总份额：11.4504亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,409.53	11.38
政策性金融债	10,183.50	5.68
普通金融债	6,157.82	3.43

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开02	220202	10,183.50	5.68
24格力MTN002	102480733	7,132.66	3.98
24诸资03	241071	7,002.76	3.90
23成华棚改MTN001	102380338	6,274.11	3.50
21人保再保险	2123014	6,157.82	3.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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