交银纯债债券发起A/B

(519718)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：于海颖魏玉敏

单位净值:1.1023	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.5013	净值更新日期:2024/9/19
基金简称:交银纯债A
最新规模:36.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9656	2.06%
天弘弘丰	0.9684	1.13%
天弘弘丰	0.9474	1.12%
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
申万菱信	1.0311	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.3151	2.47%
交银中证	0.3160	2.46%
交银品质	0.5518	1.83%
交银品质	0.5659	1.82%
交银内需	0.5157	1.80%
交银股息	1.5463	1.62%
交银品质	1.1348	1.60%
交银品质	1.2118	1.60%
交银消费	1.0220	1.59%
交银启道	0.4900	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.96%	4.20%	2.98%	5.21%	0.97%	10.74%	59.74%
同类排名(纯债债券型)	876/1818	694/1339	1037/1821	184/1324	796/915	343/710	--
同类平均(纯债债券型)	2.08%	4.41%	3.50%	4.00%	2.40%	11.52%	-
年化收益率(%)	3.93%	4.20%	2.98%	5.21%	0.97%	3.58%	5.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.73	108.85	122.03

最新总份额：152.4530亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	25,947.45	7.02
普通企业债	23,812.62	6.43
政策性金融债	11,176.50	3.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23东莞银行02	2320037	15,520.60	4.20
23港城开发MTN001	102380363	13,476.20	3.64
23国开16	230216	11,176.50	3.02
22南京银行02	2220020	10,426.80	2.82
21空港兴城MTN002	102102101	10,336.40	2.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.00	1.10	-3.35	-0.34	0.30	3.66	高	2.73	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.19%	23/87	0.28%	49/87	5.15%	62/87	0.00%	0/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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