浦银安盛幸福聚利定期开放债券C

(519321)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0520	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1250	净值更新日期:2021/7/28
基金简称:聚利C
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0247	0.48%
东方红收	1.0038	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.4024	1.34%
浦银安盛	0.4780	1.25%
浦银安盛	0.4806	1.24%
浦银安盛	0.7190	1.21%
浦银安盛	0.8668	1.12%
浦银安盛	0.8702	1.12%
浦银安盛	1.0194	0.67%
浦银安盛	1.0188	0.66%
浦银安盛	1.7230	0.58%
浦银安盛	1.7570	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-07-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.94%	1.61%	-	-	-	8.63%	12.58%
同类排名(纯债债券型)	1661/2031	1513/1664	/	/	/	721/788	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	-	-	-	8.40%	-
年化收益率(%)	1.88%	1.61%	-	-	-	2.88%	2.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-12-31	2021-03-31	2021-06-30
债券市值/基金净值	89.65	82.63	40.13

最新总份额：0.0053亿份

2021-06-30

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	333.09	22.86
国债	100.00	6.86
普通企业债	71.76	4.92

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19广发03	112857	140.80	9.66
20招联消费金融债01	2022001	100.64	6.91
20国债10	019640	100.00	6.86
17东兴03	143136	91.66	6.29
18铁道17	127900	71.76	4.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-06-30

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