新华纯债添利债券发起A

(519152)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：李晓然王滨

单位净值:1.1924	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.6449	净值更新日期:2025/2/17
基金简称:新华添利A
最新规模:2.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.9572	0.17%
广发集瑞	1.0406	0.12%
中信保诚	1.1016	0.11%
中信保诚	1.0804	0.10%
中信保诚	1.1012	0.10%
中信保诚	1.0985	0.10%
中银恒利	1.0660	0.08%
交银强化	1.1846	0.08%
交银强化	1.1426	0.07%
融通通华	1.0086	0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华趋势	2.1703	3.29%
新华策略	1.3848	3.29%
新华优选	0.6545	3.20%
新华科技	1.0292	3.19%
新华景气	0.9110	2.87%
新华景气	0.8912	2.86%
新华鑫科	0.8757	2.69%
新华鑫科	0.8595	2.68%
新华中证	1.3070	2.26%
新华优选	1.8254	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.93%	3.02%	0.13%	3.46%	3.69%	8.19%	71.73%
同类排名(纯债债券型)	1649/1994	1217/1479	548/2319	1423/1709	504/1263	603/740	--
同类平均(纯债债券型)	2.06%	4.34%	0.02%	5.17%	4.00%	11.71%	-
年化收益率(%)	1.86%	3.02%	0.13%	3.46%	3.69%	2.73%	5.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.38	93.87	87.40

最新总份额：3.7623亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,212.85	20.96
政策性金融债	2,133.50	7.20
普通企业债	2,096.65	7.07

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开10	240210	2,133.50	7.20
24恒丰银行二级资本债	232480003	2,111.61	7.12
24晋能煤业MTN002	102400590	2,096.65	7.07
24渤海银行二级资本债	232400013	2,062.24	6.96
24天津银行二级资本债	232480019	2,039.00	6.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	2.24	3.70	4.27	3.39	1.16	低	0.26	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	6/121	0.24%	51/121	5.07%	60/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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