新华纯债添利债券发起A类

(519152)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：赵楠李晓然

单位净值:1.1772	净值增长率:0.03%	累计净值:1.6297	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:新华添利A
最新规模:3.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0599	0.14%
方正富邦	1.0555	0.14%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华红利	1.0536	0.10%
新华双利	1.2062	0.06%
新华双利	1.1673	0.05%
新华鼎利	1.1847	0.03%
新华安享	1.0292	0.03%
新华鼎利	1.0866	0.03%
新华鼎利	1.1618	0.03%
新华纯债	1.1775	0.03%
新华安享	1.0249	0.02%
新华纯债	1.0703	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.25%	3.74%	2.27%	3.69%	1.07%	8.33%	69.55%
同类排名(纯债债券型)	983/1712	735/1289	1121/1821	539/1324	787/915	594/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.12%	2.75%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	4.50%	3.74%	2.27%	3.69%	1.07%	2.78%	6.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.38	93.87	87.40

最新总份额：3.7623亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	6,116.60	18.61
政策性金融债	2,026.31	6.16
普通金融债	2,014.34	6.13

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22贵州交通MTN003	102281656	2,068.04	6.29
24晋能煤业MTN002	102400590	2,024.70	6.16
22昌平科技MTN001	102280433	2,023.86	6.16
23农发21	230421	2,026.31	6.16
24恒丰银行二级资本债	232480003	2,014.34	6.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	2.24	3.70	4.27	3.39	1.16	低	0.26	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	6/121	0.24%	51/121	5.07%	60/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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