新华纯债添利债券发起A

(519152)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：李晓然王滨

单位净值:1.1933	净值增长率:0.20%	累计净值:1.6458	净值更新日期:2025/1/2
基金简称:新华添利A
最新规模:3.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏扬中债	126.3160	1.56%
华泰保兴	1.1190	1.54%
华泰保兴	1.1208	1.54%
博时上证	113.7080	1.45%
汇安嘉鑫	1.0421	1.27%
华泰保兴	1.1624	1.11%
华泰保兴	1.1654	1.10%
国寿安保	1.0443	1.05%
德邦锐升	1.0652	0.98%
德邦锐升	1.0638	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华纯债	1.1762	0.20%
新华纯债	1.1933	0.20%
新华纯债	1.0836	0.19%
新华利率	1.8075	0.18%
新华利率	1.0808	0.18%
新华利率	1.1033	0.17%
新华聚利	1.1861	0.14%
新华聚利	1.2172	0.13%
新华鼎利	1.1042	0.11%
新华鼎利	1.2063	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.22%	3.46%	-	3.46%	3.69%	8.43%	71.86%
同类排名(纯债债券型)	1671/2030	1249/1497	/	1422/1706	502/1260	642/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.44%	4.98%	-	5.17%	4.00%	11.85%	-
年化收益率(%)	2.43%	3.46%	-	3.46%	3.69%	2.81%	5.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.38	93.87	87.40

最新总份额：3.7623亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,103.00	19.08
普通企业债	4,111.52	12.86

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行二级资本债	232480003	2,072.74	6.48
24晋能煤业MTN002	102400590	2,061.82	6.45
22昌平科技MTN001	102280433	2,049.69	6.41
24渤海银行二级资本债	232400013	2,025.47	6.33
24民生银行二级资本债	232400014	2,004.79	6.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	2.24	3.70	4.27	3.39	1.16	低	0.26	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	6/121	0.24%	51/121	5.07%	60/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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