浦银安盛月月盈定期支付债券C

(519129)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.2110	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2110	净值更新日期:2021/1/26
基金简称:月月盈C
最新规模:0.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
东方可转	0.9557	1.25%
东方可转	0.9658	1.25%
鹏华可转	1.3793	1.22%
鹏华可转	1.0433	1.21%
宝盈融源	1.1624	1.19%
宝盈融源	1.1810	1.19%
融通收益	1.1427	1.18%
融通收益	1.1623	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	1.1881	3.39%
浦银安盛	0.8802	2.89%
浦银安盛	0.8913	2.87%
浦银安盛	2.5611	2.43%
浦银安盛	2.5469	2.43%
浦银安盛	1.0737	2.38%
浦银安盛	1.0783	2.38%
浦银安盛	1.3670	1.94%
浦银安盛	1.4710	1.87%
浦银安盛	1.0821	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-01-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.25%	2.54%	-	-	-	11.10%	21.10%
同类排名(纯债债券型)	1007/1870	859/1447	/	/	/	560/715	--
同类平均(纯债债券型)	2.48%	5.08%	-	-	-	8.89%	-
年化收益率(%)	2.51%	2.54%	-	-	-	3.70%	3.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
债券市值/基金净值	138.22	119.92	110.62

最新总份额：0.0109亿份

2020-12-31

券种分布

数据日期：2020-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	466.67	22.09
政策性金融债	203.38	9.63
普通金融债	150.81	7.14
可转换企业债	54.54	2.58

五大债券

数据日期：2020-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1702	018006	203.38	9.63
12石化02	122150	184.07	8.71
18海通04	143464	150.81	7.14
19浦集01	155366	141.34	6.69
18电投07	143807	141.26	6.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		1.12	3.75	7.14	0.00	1.41	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.75%	19/21	0.67%	9/21	0.00%	0/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2020-12-31

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