新华中小市值优选混合

(519097)开放式-偏股混合型

基金经理：王永明

单位净值:2.3218	净值增长率:-0.77%	累计净值:3.0838	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:新华市值
最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中欧瑾和	0.9601	2.24%
中欧瑾和	1.0164	2.23%
永赢惠添	0.8366	1.95%
金信精选	0.8461	1.83%
金信精选	0.8420	1.83%
东方人工	0.8079	1.69%
汇添富沪	0.6004	1.54%
汇添富沪	0.5979	1.53%
汇安润阳	0.6252	1.51%
中欧港股	0.6856	1.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华中小	2.3397	0.43%
新华积极	1.1719	0.31%
新华积极	1.0235	0.30%
新华中证	0.7908	0.23%
新华聚利	1.1572	0.06%
新华聚利	1.1851	0.06%
新华利率	1.0345	0.06%
新华利率	1.0635	0.06%
新华利率	1.0437	0.05%
新华中债	1.0364	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.13%	-18.50%	-9.69%	-4.74%	-20.98%	-34.78%	231.69%
同类排名(偏股混合型)	1699/2797	1224/2310	1843/2887	509/2212	781/1335	597/1005	--
同类平均(偏股混合型)	-4.08%	-16.71%	-5.42%	-12.15%	-17.88%	-26.16%	-
年化收益率(%)	-16.26%	-18.50%	-9.69%	-4.74%	-20.98%	-11.59%	17.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	67.14	65.08	62.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，新华中小以中盘股为主。
在财务资质方面，新华中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华中小交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华中小以中盘股为主。
在财务资质方面，新华中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华中小交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，新华中小选股无显著特征。
在财务资质方面，新华中小选股无显著特征。
在持仓周转率方面，新华中小交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	37.42%
文化、体育和娱乐业	8.52%
金融业	5.22%
采矿业	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.61%
教育	4.17%
水利、环境和公共设施管理业	3.86%
批发和零售业	3.10%
建筑业	1.69%
科学研究和技术服务业	1.66%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
行动教育	0	0	4.17%	47
迪哲医药	0	0	3.90%	71
九华旅游	0	0	3.86%	20
鼎通科技	0	0	3.57%	26
太辰光	0	0	3.19%	30
海泰新光	0	0	3.12%	64
益丰药房	0	0	3.10%	105
诺瓦星云	0	0	3.09%	292
沪电股份	0	0	3.02%	642
捷成股份	0	0	2.96%	28

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		0.78	1.45	-4.22	-1.41	-2.22	31.73	偏低	18.53	偏低	0.81	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高			74.31%	18/299	118.30%	14/299	182.90%	15/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.25%	319/382	6.27%	293/382	84.32%	41/382	205.14%	26/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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