海富通可转债优选债券

(519059)开放式-二级债基

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8276	净值增长率:-0.58%	累计净值:0.8276	净值更新日期:2021/9/8	基金简称:海富优选
最新规模:0.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰盈	1.0218	1.24%
中银恒利	1.0665	0.60%
天弘弘丰	1.2212	0.40%
天弘弘丰	1.1925	0.39%
博时富尊	1.0417	0.23%
交银强化	1.2072	0.16%
交银强化	1.1642	0.16%
国泰睿元	1.0149	0.12%
国富恒久	1.2393	0.11%
新华安享	0.9889	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
海富通平	1.1296	0.76%
海富通平	1.1193	0.76%
海富通养	0.9038	0.69%
海富通养	0.8972	0.69%
海富通中	1.3361	0.53%
海富通中	1.2328	0.47%
海富通稳	1.2645	0.28%
海富通稳	1.2723	0.28%
海富通安	1.0743	0.21%
海富通安	1.0520	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-09-08)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.57%	-2.59%	-	-	-	1.05%	17.37%
同类排名(二级债基)	693/727	672/676	/	/	/	378/381	--
同类平均(二级债基)	1.30%	3.17%	-	-	-	11.39%	-
年化收益率(%)	1.14%	-2.59%	-	-	-	0.35%	2.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-08
债券市值/基金净值	90.97	85.10	-

最新总份额：0.0175亿份

2021-09-08

券种分布

数据日期：2021-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	147.62	69.89

五大债券

数据日期：2021-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国君转债	113013	41.85	19.81
长证转债	127005	31.28	14.81
华统转债	128106	21.63	10.24
核能转债	113026	21.46	10.16
中天转债	110051	21.01	9.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.18%	2/11	0.61%	1/11	11.19%	3/11	0.00%	0/11

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2020-03-31

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