银华价值优选混合

(519001)开放式-偏股混合型

基金经理：苏静然

单位净值:1.5546	净值增长率:-0.25%	累计净值:5.2454	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华优选
最新规模:18.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.5808	4.18%
国寿安保	0.5772	4.17%
华夏产业	1.7158	4.03%
鹏华优质	0.8297	4.00%
光大保德	0.7580	3.67%
光大保德	0.7581	3.65%
华夏清洁	1.1413	3.60%
华夏清洁	1.1470	3.60%
民生加银	0.5314	3.43%
民生加银	0.5347	3.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
电力	1.1006	2.39%
油气资源	0.9641	2.26%
银华兴盛	1.4301	2.25%
银华瑞和	1.0775	2.05%
银华数字	0.7710	2.00%
银华数字	0.7678	1.99%
科技引领	0.7626	1.99%
有色金属	1.0097	1.97%
5GETF	0.8303	1.92%
银华沪港	1.7620	1.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.79%	-27.61%	-16.52%	-16.59%	-30.33%	-54.99%	498.41%
同类排名(偏股混合型)	2344/2805	2022/2305	2539/2887	1437/2212	1175/1335	965/1010	--
同类平均(偏股混合型)	-3.93%	-15.09%	-4.68%	-12.15%	-17.88%	-26.80%	-
年化收益率(%)	-31.59%	-27.61%	-16.52%	-16.59%	-30.33%	-18.33%	26.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.51	93.07	88.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华价值以大盘股为主。
在财务资质方面，银华价值以成长型为主。
在持仓周转率方面，银华价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华价值以大盘股为主。
在财务资质方面，银华价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，银华价值以大盘股为主。
在财务资质方面，银华价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银华价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	63.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.89%
金融业	5.38%
采矿业	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	2.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.77%
农、林、牧、渔业	1.55%
租赁和商务服务业	1.21%
批发和零售业	1.10%
住宿和餐饮业	1.04%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.61%	2546
五粮液	0	0	2.35%	1340
山西汾酒	0	0	2.28%	670
天齐锂业	0	0	2.19%	168
北方华创	0	0	2.19%	836
赣锋锂业	0	0	2.09%	101
航材股份	0	0	1.96%	18
泸州老窖	0	0	1.78%	992
长江电力	0	0	1.77%	968
电投能源	0	0	1.70%	54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		4.49	11.93	7.55	1.71	13.45	29.22	偏低	18.36	低	0.57	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	中高		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	中高		↓	49.45%	126/299	65.58%	154/299	95.54%	164/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.94%	152/382	9.04%	194/382	61.80%	163/382	116.54%	173/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.13	0.62	0.22	0.06	0.10
股票型			0.0731	0.0821	2.13	0.62	0.22	0.06	0.10

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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