华宝中证沪港深500ETF

(517060)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8716	净值增长率:-0.01%	累计净值:0.8716
净值更新日期:2022/2/21	基金简称:沪港深ET	最新规模:0.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝美国	2.3400	2.18%
华宝海外	0.9771	2.18%
华宝海外	0.9741	2.17%
美国消费	2.3800	2.15%
华宝美国	0.3349	2.14%
华宝纳斯	1.4582	1.22%
华宝纳斯	1.4526	1.21%
华宝海外	1.2891	1.05%
海外科技	1.2916	1.05%
华宝消费	1.0985	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-02-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.99%	-	-	-	-3.77%	-	-12.86%
同类排名(复制指数型)	821/1534	/	/	/	152/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	-	-	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	-7.98%	-	-	-	-3.77%	-	-13.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
股票市值/基金净值	91.70	91.29	92.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-12-31

制造业	34.64%
金融业	10.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	1.34%
科学研究和技术服务业	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.99%
采矿业	0.99%
房地产业	0.65%
租赁和商务服务业	0.65%
卫生和社会工作	0.62%

十大重仓

数据日期：2021-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.66%	2543
宁德时代	0	0	2.10%	2560
中国平安	0	0	1.44%	581
招商银行	0	0	1.37%	845
五粮液	0	0	0.99%	1337
东方财富	0	0	0.85%	337
隆基股份	0	0	0.78%	183
美的集团	0	0	0.76%	1423
兴业银行	0	0	0.73%	288
比亚迪	0	0	0.72%	485

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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