嘉实中证大农业ETF

(516550)开放式-复制指数型

基金经理：李直

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6134	净值增长率:-0.49%	累计净值:0.6134
净值更新日期:2025/1/8	基金简称:农业ETF	最新规模:1.82亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时科创	1.0288	4.05%
易方达中	1.0049	2.52%
广发中证	1.4095	2.38%
国泰中证	1.3575	2.38%
易方达中	1.2209	2.38%
易方达中	1.2256	2.38%
富国中证	1.2043	2.37%
博时龙头	1.0159	2.37%
天弘国证	1.2009	2.30%
天弘国证	1.2128	2.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实制造	1.0603	3.73%
嘉实制造	1.0664	3.73%
嘉实中证	1.1846	2.27%
嘉实中证	1.1893	2.27%
嘉实中证	1.1103	1.60%
嘉实主题	1.6030	1.58%
嘉实价值	0.9641	1.51%
嘉实绿色	0.8805	1.43%
嘉实绿色	0.8708	1.42%
嘉实德国	1.0580	1.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-08)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.48%	4.25%	-3.40%	2.65%	-20.37%	-34.01%	-38.66%
同类排名(复制指数型)	1823/2746	1707/2229	1277/3326	1937/2575	1901/2162	1237/1483	--
同类平均(复制指数型)	15.43%	12.09%	-3.58%	10.50%	-7.03%	-16.01%	-
年化收益率(%)	18.95%	4.25%	-3.40%	2.65%	-20.37%	-11.34%	-10.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.03	99.56	99.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	81.71%
农、林、牧、渔业	17.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海天味业	0	0	7.56%	118
盐湖股份	0	0	6.00%	124
伊利股份	0	0	5.97%	478
牧原股份	0	0	5.39%	277
温氏股份	0	0	5.19%	299
海大集团	0	0	4.71%	252
东鹏饮料	0	0	3.83%	146
云天化	0	0	3.43%	121
双汇发展	0	0	3.33%	61
新希望	0	0	2.79%	31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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