汇添富中证新能源汽车产业ETF

(516390)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6865	净值增长率:-3.54%	累计净值:0.6865
净值更新日期:2024/11/22	基金简称:电动车	最新规模:4.25亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9253	1.35%
华安三菱	0.9235	1.34%
富国标普	1.0795	1.27%
博时标普	0.1361	1.27%
嘉实标普	1.0323	1.26%
天弘上海	5.8386	1.23%
广发上海	5.9126	1.23%
中银黄金	6.0220	1.23%
建信上海	6.0174	1.23%
富国上海	5.9814	1.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富核	1.0242	0.93%
汇添富均	0.8787	0.77%
汇添富优	0.8935	0.77%
汇添富均	0.8685	0.77%
汇添富优	0.8825	0.77%
汇添富聚	0.8659	0.76%
汇添富黄	1.1370	0.71%
汇添富黄	1.1430	0.71%
汇添富纳	1.1724	0.68%
汇添富添	1.0209	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.21%	2.66%	6.35%	-28.11%	-28.67%	-51.79%	-31.35%
同类排名(复制指数型)	645/2661	1637/2176	1793/2575	2052/2162	1611/1811	1346/1388	--
同类平均(复制指数型)	8.75%	7.33%	9.98%	-7.03%	-18.81%	-15.38%	-
年化收益率(%)	26.42%	2.66%	6.35%	-28.11%	-28.67%	-17.26%	-9.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.51	98.40	98.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以混合型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	95.36%
采矿业	2.51%
金融业	1.65%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	11.37%	3107
比亚迪	0	0	11.35%	1287
汇川技术	0	0	9.74%	357
亿纬锂能	0	0	4.99%	360
三花智控	0	0	4.44%	381
华友钴业	0	0	3.34%	137
赣锋锂业	0	0	3.24%	75
格林美	0	0	3.05%	128
天齐锂业	0	0	3.03%	76
宏发股份	0	0	2.26%	149

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

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