易方达中证创新药产业ETF

(516080)开放式-复制指数型

基金经理：伍臣东

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5229	净值增长率:0.67%	累计净值:0.5229
净值更新日期:2025/1/6	基金简称:创新医药	最新规模:3.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	1.0853	2.62%
中药ETF	1.0033	2.58%
中药	0.9929	2.57%
中医药	1.0602	2.56%
汇添富中	1.1034	2.48%
汇添富中	1.1335	2.48%
鹏华中证	0.9768	2.43%
鹏华中证	0.8560	2.43%
鹏华中证	0.8597	2.42%
中韩芯片	1.4591	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达纳	1.4250	1.68%
易方达国	1.2818	1.67%
易方达国	1.0756	1.60%
易方达纳	0.4840	1.60%
易方达纳	0.4778	1.60%
易方达纳	3.4786	1.59%
易方达国	1.0733	1.59%
易方达纳	3.4345	1.59%
易方达标	0.6874	1.55%
易方达标	4.8768	1.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.87%	-11.63%	-2.68%	-13.63%	-8.78%	-38.53%	-47.71%
同类排名(复制指数型)	1171/2749	2064/2232	757/3326	2408/2575	1124/2162	1296/1480	--
同类平均(复制指数型)	13.29%	9.74%	-3.96%	10.50%	-7.03%	-16.64%	-
年化收益率(%)	23.75%	-11.63%	-2.68%	-13.63%	-8.78%	-12.84%	-12.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.13	98.36	98.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	75.16%
科学研究和技术服务业	18.36%
批发和零售业	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	10.72%	979
药明康德	0	0	10.67%	309
智飞生物	0	0	4.23%	126
科伦药业	0	0	3.80%	359
泰格医药	0	0	3.79%	233
长春高新	0	0	3.77%	125
复星医药	0	0	3.73%	58
万泰生物	0	0	3.30%	42
华东医药	0	0	3.25%	59
康龙化成	0	0	2.86%	98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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