科技龙头ETF

(516050)开放式-复制指数型

基金经理：李锐敏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5408	净值增长率:0.78%	累计净值:0.5408
净值更新日期:2024/7/26	基金简称:科技龙头	最新规模:3.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
广发中证	1.0928	5.43%
国泰中证	1.0611	5.43%
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
易方达中	0.9762	5.09%
易方达中	0.9786	5.09%
广发中证	1.1466	5.09%
广发中证	1.1337	5.08%
富国中证	1.0359	5.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
锂电池ET	0.4244	2.24%
稀有金属	0.5722	2.22%
工银国证	0.4674	2.12%
工银国证	0.4703	2.11%
工银中证	0.7887	2.10%
工银中证	0.7894	2.10%
深红利ET	1.7366	2.07%
工银深证	0.9343	1.95%
工银深证	0.9322	1.95%
工银中证	0.7449	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.83%	-18.23%	-10.57%	1.26%	-34.21%	-43.14%	-45.92%
同类排名(复制指数型)	1081/2477	1170/2108	1646/2574	485/2162	1758/1811	980/1173	--
同类平均(复制指数型)	-0.45%	-15.72%	-6.08%	-7.03%	-18.81%	-23.48%	-
年化收益率(%)	3.65%	-18.23%	-10.57%	1.26%	-34.21%	-14.38%	-13.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.98	99.01	98.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，工银中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，工银中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银中证以大盘股为主。
在财务资质方面，工银中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，工银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	83.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.07%
金融业	1.05%
科学研究和技术服务业	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	8.37%	842
恒瑞医药	0	0	8.17%	662
中际旭创	0	0	5.89%	1508
海康威视	0	0	5.49%	496
北方华创	0	0	4.83%	876
中芯国际	0	0	4.33%	341
中兴通讯	0	0	4.24%	259
韦尔股份	0	0	4.03%	289
TCL科技	0	0	3.86%	378
科大讯飞	0	0	3.78%	224

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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