国泰中证动漫游戏ETF

(516010)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9814	净值增长率:12.26%	累计净值:0.9814
净值更新日期:2024/9/30	基金简称:游戏ETF	最新规模:22.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	1.3015	23.06%
鹏华国证	1.3021	23.05%
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
中欧北证	1.1062	21.87%
中欧北证	1.1071	21.86%
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
博时北证	0.9454	21.38%
博时北证	0.9517	21.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰上证	0.8723	16.87%
国泰中证	0.5893	16.10%
国泰中证	1.0196	15.73%
国泰科创	0.7660	15.57%
国泰CES	0.9434	15.26%
国泰上证	0.8851	15.25%
国泰上证	0.8836	15.25%
国泰中证	0.9434	15.25%
国泰CES	1.1355	14.27%
国泰CES	1.1172	14.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.97%	-9.09%	-2.70%	32.22%	-30.86%	9.51%	-1.86%
同类排名(复制指数型)	2304/2562	1998/2160	2206/2575	33/2162	1687/1811	195/1261	--
同类平均(复制指数型)	12.95%	5.97%	10.54%	-7.03%	-18.81%	-11.56%	-
年化收益率(%)	1.93%	-9.09%	-2.70%	32.22%	-30.86%	3.17%	-0.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.68	98.82	98.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

信息传输、软件和信息技术服务业	88.02%
文化、体育和娱乐业	7.67%
制造业	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
昆仑万维	0	0	12.08%	511
恺英网络	0	0	8.99%	780
世纪华通	0	0	8.94%	167
三七互娱	0	0	8.86%	577
神州泰岳	0	0	6.96%	739
巨人网络	0	0	5.70%	618
光线传媒	0	0	5.39%	803
掌趣科技	0	0	5.00%	130
完美世界	0	0	4.51%	244
吉比特	0	0	3.34%	413

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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