国泰中证动漫游戏ETF

(516010)开放式-复制指数型

基金经理：黄岳

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0336	净值增长率:0.46%	累计净值:1.0336
净值更新日期:2024/12/27	基金简称:游戏ETF	最新规模:28.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
博时中证	1.0096	1.97%
博时中证	1.0097	1.97%
华泰柏瑞	3.3617	1.41%
方正富邦	1.0350	1.37%
方正富邦	1.0410	1.36%
银河上证	1.0474	1.36%
国泰上证	1.0192	1.35%
国联煤炭	1.8190	1.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰上证	1.0192	1.35%
国泰上证	1.0188	1.23%
国泰上证	1.0177	1.22%
国泰上证	1.3337	1.12%
国泰致远	0.9230	1.10%
国泰价值	1.9388	1.09%
国泰价值	1.9026	1.09%
国泰江源	1.5355	1.09%
国泰江源	1.5095	1.09%
国泰致和	0.7058	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	32.82%	7.06%	2.48%	32.22%	-30.86%	-1.26%	3.36%
同类排名(复制指数型)	332/2723	1758/2220	2033/2575	33/2162	1687/1811	352/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	65.64%	7.06%	2.48%	32.22%	-30.86%	-0.42%	0.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.68	98.82	98.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	87.71%
文化、体育和娱乐业	7.69%
制造业	3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
昆仑万维	0	0	11.20%	63
三七互娱	0	0	9.61%	67
恺英网络	0	0	8.86%	159
世纪华通	0	0	8.60%	39
神州泰岳	0	0	8.46%	194
巨人网络	0	0	5.64%	41
掌趣科技	0	0	5.25%	17
光线传媒	0	0	4.52%	65
完美世界	0	0	4.51%	11
吉比特	0	0	3.68%	93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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