华夏中证浙江国资创新发展ETF

(515760)开放式-复制指数型

基金经理：鲁亚运

最新价:1.2340(15:00)	涨跌幅:1.15%	涨跌额:0.01	最高价:1.238	最低价:1.2180
成交量:3.82万手	折溢价率:-0.05%	单位净值:1.2346	净值增长率:1.28%	累计净值:1.2346
净值更新日期:2025/03/06	基金简称:浙江国资	最新规模:2.15亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
华夏中证	1.2346	1.28%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5079	1.07%
摩根亚太	1.0051	1.64%
大成沪深	1.0106	1.29%
华夏稳增	2.9600	3.42%
诺安先锋	2.7126	1.62%
天治核心	0.3958	-1.17%
大成价值	0.7042	1.46%
诺安价值	1.6871	0.19%
博时价值	1.0130	0.60%
富国天瑞	0.7851	0.62%
易方达安	2.0239	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.1405	8.02%
华泰紫金	1.1947	7.94%
华泰紫金	1.2145	7.94%
万家恒生	1.2654	7.77%
万家恒生	1.2761	7.76%
华安恒生	1.6275	7.63%
华安恒生	1.6237	7.62%
天弘中证	1.3043	6.36%
易方达中	1.5599	6.35%
华宝中证	1.1810	6.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏核心	1.0183	8.49%
华夏核心	0.9869	8.49%
华夏恒生	0.5597	8.16%
华夏恒生	0.8768	7.68%
华夏恒生	0.8674	7.67%
华夏中证	1.5558	5.82%
华夏互联	0.9499	5.77%
华夏互联	0.9294	5.76%
华夏软件	1.5581	5.68%
华夏软件	1.5469	5.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	29.18%	20.24%	3.81%	17.95%	-3.40%	6.51%	23.46%
同类排名(复制指数型)	1184/2835	900/2301	1535/3326	716/2575	744/2162	419/1540	--
同类平均(复制指数型)	33.30%	19.00%	5.93%	10.50%	-7.03%	-3.99%	-
年化收益率(%)	58.37%	20.24%	3.81%	17.95%	-3.40%	2.17%	5.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.75	99.37	98.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证选股无显著特征。
在财务资质方面，华夏中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证选股无显著特征。
在财务资质方面，华夏中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	41.18%
制造业	25.42%
租赁和商务服务业	9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.16%
批发和零售业	3.98%
建筑业	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	2.89%
文化、体育和娱乐业	1.97%
科学研究和技术服务业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
杭州银行	14.66	-0.20%	10.45%	123
宁波银行	24.59	-0.20%	10.07%	284
巨化股份	24.69	0.16%	8.14%	137
浙商银行	2.87	0.00%	8.06%	14
小商品城	13.60	2.56%	7.77%	101
浙商证券	11.77	2.08%	5.72%	30
财通证券	8.15	2.52%	5.02%	25
浙能电力	5.45	-1.98%	4.68%	46
物产中大	5.14	1.58%	2.90%	16
宁波港	3.57	0.28%	2.89%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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