广发中证央企创新驱动ETF

(515600)开放式-复制指数型

基金经理：陆志明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4242	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.4242
净值更新日期:2025/1/20	基金简称:央企创新	最新规模:20.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.8081	4.18%
博时科创	1.0967	4.12%
科创板AI	1.0779	4.06%
国联安科	0.9808	3.53%
创金合信	1.0418	3.29%
创金合信	1.0247	3.29%
中信保诚	0.9653	3.14%
中信保诚	0.9784	3.14%
太平智远	0.8232	2.93%
安信深圳	1.2448	2.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发成长	1.0358	4.21%
广发成长	1.0261	4.20%
广发远见	0.7768	3.33%
广发远见	0.7684	3.32%
广发招利	0.7691	3.17%
广发招利	0.7605	3.16%
广发中证	0.9155	2.74%
广发电子	2.3050	2.66%
广发电子	2.2683	2.66%
广发科创	0.8257	2.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.82%	19.71%	-5.39%	19.93%	7.22%	6.42%	44.14%
同类排名(复制指数型)	2378/2761	880/2237	3197/3326	565/2575	217/2162	184/1490	--
同类平均(复制指数型)	13.94%	17.02%	-1.51%	10.50%	-7.03%	-14.47%	-
年化收益率(%)	1.64%	19.71%	-5.39%	19.93%	7.22%	2.14%	8.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.00	98.74	99.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	43.53%
建筑业	19.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.26%
采矿业	8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.99%
金融业	3.18%
科学研究和技术服务业	0.21%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	5.35%	184
海康威视	0	0	4.53%	428
中国联通	0	0	3.24%	143
中国中车	0	0	3.16%	176
中国船舶	0	0	3.10%	673
招商银行	0	0	3.06%	1178
中国建筑	0	0	3.03%	360
中国电建	0	0	2.94%	56
科大讯飞	0	0	2.91%	235
中国中铁	0	0	2.74%	89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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