广发中证央企创新驱动ETF

(515600)开放式-复制指数型

基金经理：陆志明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3847	净值增长率:-2.03%	累计净值:1.3847
净值更新日期:2024/4/23	基金简称:央企创新	最新规模:22.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华中证	0.8146	5.26%
天弘中证	0.7795	5.15%
华泰柏瑞	0.8332	5.00%
天弘中证	0.9395	5.00%
天弘中证	0.9383	4.98%
汇添富中	0.7923	4.90%
汇添富中	0.7880	4.90%
华夏中证	0.8409	4.81%
招商中证	0.8699	4.78%
易方达中	0.8635	4.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发电子	1.8338	4.78%
广发电子	1.8580	4.78%
广发中证	1.1042	4.72%
广发先进	0.7058	4.47%
广发先进	0.6998	4.46%
广发科技	1.3673	4.07%
广发科技	1.3464	4.07%
广发中证	0.7597	3.59%
广发价值	0.4838	3.58%
广发价值	0.4901	3.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.11%	-3.11%	10.32%	7.22%	-12.97%	28.83%	40.14%
同类排名(复制指数型)	170/2335	272/2046	152/2576	217/2162	380/1811	63/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	20.21%	-3.11%	10.32%	7.22%	-12.97%	9.61%	8.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.00	98.74	99.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	42.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	19.01%
建筑业	18.35%
采矿业	11.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.75%
金融业	3.33%
科学研究和技术服务业	0.24%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
国电南瑞	0	0	5.08%	842
海康威视	0	0	4.23%	2151
长安汽车	0	0	4.00%	1548
中国石油	0	0	3.71%	1518
中国中车	0	0	3.58%	690
中国船舶	0	0	3.54%	1585
中国中铁	0	0	3.38%	951
中国石化	0	0	3.21%	1200
招商银行	0	0	3.17%	1466
中国铁建	0	0	3.05%	686

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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