国泰中证煤炭ETF

(515220)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0512	净值增长率:0.88%	累计净值:2.2724
净值更新日期:2024/9/19	基金简称:煤炭ETF	最新规模:30.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	1.0797	4.68%
建信恒生	1.0868	4.68%
摩根恒生	0.8807	4.29%
摩根恒生	0.8824	4.24%
华宝中证	0.7641	4.00%
博时金融	0.6512	3.98%
华夏中证	0.6256	3.97%
万家中证	0.6967	3.88%
华宝中证	0.6500	3.72%
华宝中证	0.6446	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.7595	2.93%
国泰中证	0.8506	2.87%
国泰中证	0.8761	2.85%
国泰国证	1.1049	2.81%
国泰国证	1.1004	2.80%
国泰国证	0.5661	2.80%
国泰国证	0.5705	2.79%
国泰中证	0.8601	2.70%
国泰中证	0.8469	2.69%
国泰中证	0.8551	2.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-16.15%	-8.40%	-9.13%	10.97%	14.48%	-7.11%	127.55%
同类排名(复制指数型)	1378/2524	374/2142	1168/2574	138/2162	9/1811	142/1225	--
同类平均(复制指数型)	-13.23%	-16.49%	-10.89%	-7.03%	-18.81%	-29.32%	-
年化收益率(%)	-32.31%	-8.40%	-9.13%	10.97%	14.48%	-2.37%	27.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.48	99.58	99.67

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	84.81%
制造业	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.06%
批发和零售业	0.31%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	10.78%	2100
陕西煤业	0	0	10.35%	1746
兖矿能源	0	0	7.76%	969
山西焦煤	0	0	7.25%	635
永泰能源	0	0	6.51%	142
中煤能源	0	0	5.67%	708
潞安环能	0	0	5.37%	783
华阳股份	0	0	4.46%	578
淮北矿业	0	0	4.46%	1029
平煤股份	0	0	4.14%	766

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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273	0	你真就是被埋在底下的玩意！[允悲]大盘和	彼此同乐_12008	04-14 13:51
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