港股红利

(513530)开放式-复制指数型

基金经理：李茜何琦

单位净值:1.2636	净值增长率:0.63%	累计净值:1.2636	净值更新日期:2024/9/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:港股红利
最新规模:5.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国联煤炭	1.7380	1.82%
国泰中证	1.0741	1.75%
富国中证	1.8300	1.72%
富国中证	1.8410	1.71%
国联煤炭	1.7280	1.71%
国泰中证	1.8404	1.65%
国泰中证	1.8652	1.65%
天弘中证	1.0973	1.57%
南方中证	1.2408	1.57%
中证银行	1.2491	1.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
电力ETF	1.1295	1.53%
华泰柏瑞	1.0274	1.45%
华泰柏瑞	1.0239	1.45%
华泰柏瑞	1.2875	1.26%
华泰柏瑞	1.2717	1.25%
华泰柏瑞	2.9051	1.20%
华泰柏瑞	0.7355	1.20%
华泰柏瑞	0.7460	1.19%
红利低波	0.9713	1.19%
央企红利	1.0070	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.19%	9.44%	13.85%	7.14%	3.49%	-	26.32%
同类排名(复制指数型)	46/2547	31/2158	119/2574	220/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-10.59%	-15.63%	-9.98%	-7.03%	-	-28.77%	-
年化收益率(%)	24.38%	9.44%	13.85%	7.14%	3.49%	-	10.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-04-18
股票市值/基金净值	-	-	2.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞数据不全。
在财务资质方面，华泰柏瑞数据不全。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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