易方达中证香港证券投资主题ETF

(513090)开放式-复制指数型

基金经理：宋钊贤

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9051	净值增长率:-0.63%	累计净值:0.9051
净值更新日期:2024/7/4	基金简称:香港证券	最新规模:25.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7956	2.63%
广发中证	0.8005	2.62%
交银中证	0.9668	2.50%
招商中证	0.9051	2.47%
景顺长城	1.4730	1.30%
恒生指数	0.6954	1.27%
华安新丝	1.1550	1.23%
景顺长城	1.9087	1.22%
景顺长城	1.9137	1.22%
景顺长城	1.8999	1.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.0223	2.64%
易方达中	0.1127	2.55%
易方达中	0.8035	2.51%
易方达中	0.7825	2.50%
易方达中	0.1097	2.43%
易方达黄	0.1340	2.29%
易方达黄	0.1340	2.29%
易方达黄	0.9530	2.25%
易方达黄	0.9550	2.25%
易方达亚	1.0790	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.83%	-17.02%	-12.16%	-4.08%	-17.35%	-26.69%	-9.52%
同类排名(复制指数型)	1690/2452	1078/2092	1781/2576	765/2162	639/1811	641/1153	--
同类平均(复制指数型)	-3.81%	-15.44%	-5.26%	-7.03%	-18.81%	-22.17%	-
年化收益率(%)	-21.66%	-17.02%	-12.16%	-4.08%	-17.35%	-8.90%	-2.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.05	96.10	96.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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