红利低波

(512890)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

单位净值:1.0557	净值增长率:0.97%	累计净值:2.1114	净值更新日期:2024/6/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:红利低波
最新规模:59.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.7330	3.53%
前海开源	0.8226	3.47%
前海开源	0.8148	3.47%
前海开源	1.4510	3.42%
国泰中证	0.8795	3.26%
广发中证	0.9025	3.26%
易方达中	0.5326	3.26%
国泰国证	1.0142	3.21%
国泰国证	1.0183	3.20%
华宝中证	1.0093	3.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
电力ETF	1.2574	2.42%
华泰柏瑞	0.7230	2.38%
华泰柏瑞	0.7016	2.38%
华泰柏瑞	1.1318	2.30%
华泰柏瑞	1.1349	2.29%
华泰柏瑞	0.8910	2.14%
华泰柏瑞	0.8880	2.14%
华泰柏瑞	0.5383	2.09%
华泰柏瑞	0.5473	2.07%
华泰柏瑞	0.6318	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.14%	16.18%	15.47%	11.91%	2.73%	41.02%	111.14%
同类排名(复制指数型)	82/2433	46/2080	120/2576	119/2162	69/1811	23/1149	--
同类平均(复制指数型)	-4.26%	-13.04%	-4.32%	-7.03%	-18.81%	-23.23%	-
年化收益率(%)	32.28%	16.18%	15.47%	11.91%	2.73%	13.67%	20.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.53	99.01	99.23

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
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在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以中盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	37.12%
采矿业	20.00%
制造业	13.42%
建筑业	6.14%
交通运输、仓储和邮政业	5.82%
租赁和商务服务业	5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.43%
文化、体育和娱乐业	4.01%
批发和零售业	2.05%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	3.33%	659
兖矿能源	0	0	3.24%	265
中国石化	0	0	3.03%	318
鄂尔多斯	0	0	2.67%	35
山东高速	0	0	2.60%	80
北京银行	0	0	2.59%	135
中国石油	0	0	2.52%	527
厦门国贸	0	0	2.47%	27
农业银行	0	0	2.43%	421
交通银行	0	0	2.39%	253

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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