兴业上证50ETF

(510860)开放式-复制指数型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9045	净值增长率:-1.63%	累计净值:0.9045
净值更新日期:2021/12/29	基金简称:兴业50	最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1110	6.22%
富国中证	0.7899	6.21%
稀土ETF	1.0640	6.18%
易方达中	0.7143	6.17%
嘉实中证	0.7879	5.96%
嘉实中证	0.7904	5.95%
华泰柏瑞	0.7554	5.74%
华泰柏瑞	0.7608	5.73%
嘉实中证	0.5313	4.48%
华富中证	0.5687	4.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业中证	1.2714	0.75%
兴业中证	1.2392	0.75%
兴业聚源	1.2591	0.46%
兴业聚源	1.2702	0.45%
兴业龙腾	1.7196	0.36%
兴业福益	1.1298	0.27%
兴业福益	1.1292	0.27%
兴业国企	2.2910	0.26%
兴业国企	2.3070	0.26%
兴业品质	1.1004	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.90%	-	-	-	0.00%	-	-9.56%
同类排名(复制指数型)	164/1448	/	/	/	112/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	-	-	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	9.80%	-	-	-	0.00%	-	-8.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-29
股票市值/基金净值	99.00	99.43	98.39

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业上证以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，兴业上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业上证以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，兴业上证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业上证以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业上证以成长型为主。
在持仓周转率方面，兴业上证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2021-12-29

制造业	47.60%
金融业	31.05%
采矿业	4.31%
科学研究和技术服务业	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.86%
租赁和商务服务业	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.05%
房地产业	1.33%
建筑业	1.28%

十大重仓

数据日期：2021-12-29

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	15.52%	2087
招商银行	0	0	7.27%	1039
中国平安	0	0	6.80%	1037
隆基绿能	0	0	4.40%	146
兴业银行	0	0	3.39%	487
伊利股份	0	0	3.08%	478
药明康德	0	0	3.05%	304
恒瑞医药	0	0	2.75%	975
中信证券	0	0	2.71%	512
中国中免	0	0	2.58%	95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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